UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-dist(0P00001ZN4)

盧森堡

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9.880 +0.020 +0.20%

21/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0234737475

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 424.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001ZN4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	80.140	80.500	0.360
債券	53.160	53.380	0.220
可換股債券	0.390	0.390	0.000
優先股	0.060	0.060	0.000
其他	6.690	6.700	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.833	16.998
市帳率	2.764	2.760
市銷率	1.955	1.964
市現率	12.277	11.799
股息收益率	2.614	2.705
5 年盈利增長	9.391	10.904

行業配置

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 138

短倉數目: 38

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc	LU2397253928	10.43	-	-
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corpor	LU1469614280	10.01	12,500.340	-0.04%
Star Compass PLC 0%	XS0487499336	7.40	-	-
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc	LU2397254066	6.58	-	-
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc	LU0426896535	4.78	-	-
Focused SICAV High Grade Bond CHF U-Xacc	LU2397253761	4.45	-	-
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc	LU2100403588	4.25	-	-
MOA - Risk Parity Strategies CHF H Q-Acc	LU1435301673	4.00	-	-
UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR U-X Acc	LU0396345034	3.99	12,488.640	+0.08%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc	LU0225530384	3.81	-	-

由UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBSLuxEqUSAGrowth USD CHF H P Acc	2.88B	18.55	0.78	10.05
LU1050652996	2.88B	21.27	5.67	12.17
UBSLuxEqUSA Growth USD CHF H Q Acc	2.88B	14.52	2.57	11.16
UBSLux Strat Balanced CHF P Acc	1.84B	4.86	-2.56	1.33
UBSLux Strat Balanced CHF QDist	1.84B	5.27	-1.90	1.93

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%