UBS (Lux) Real Estate Funds Selection - Global (GBP Hedged) K-1-dist(0P00018438)

盧森堡

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114.770 +0.810 +0.71%

31/10 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Asset Management Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): LU1379517037

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018438歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年10月31日	114.770	114.770	114.770	114.770	0.71%
2024年9月30日	113.960	113.960	113.960	113.960	-0.60%
2024年8月30日	114.650	114.650	114.650	114.650	-0.07%
2024年7月31日	114.730	114.730	114.730	114.730	0.09%
2024年6月28日	114.630	114.630	114.630	114.630	-1.04%
2024年5月31日	115.830	115.830	115.830	115.830	0.08%
2024年4月30日	115.740	115.740	115.740	115.740	0.10%
2024年3月28日	115.630	115.630	115.630	115.630	-1.68%
2024年2月29日	117.600	117.600	117.600	117.600	0.24%
2024年1月31日	117.320	117.320	117.320	117.320	0.36%
2023年12月29日	116.900	116.900	116.900	116.900	-3.90%
2023年11月30日	121.650	121.650	121.650	121.650	-0.25%
2023年10月31日	121.960	121.960	121.960	121.960	0.11%
2023年9月30日	121.830	121.830	121.830	121.830	-2.47%
2023年8月31日	124.920	124.920	124.920	124.920	0.39%
2023年7月31日	124.440	124.440	124.440	124.440	-0.02%
2023年6月30日	124.460	124.460	124.460	124.460	-2.54%
2023年5月31日	127.700	127.700	127.700	127.700	0.07%
2023年4月30日	127.610	127.610	127.610	127.610	0.15%
2023年3月31日	127.420	127.420	127.420	127.420	-3.08%
2023年2月28日	131.470	131.470	131.470	131.470	0.29%
2023年1月31日	131.090	131.090	131.090	131.090	-0.06%
2022年12月31日	131.170	131.170	131.170	131.170	-4.00%
2022年11月30日	136.640	136.640	136.640	136.640	-0.61%
2022年10月31日	137.480	137.480	137.480	137.480	0.24%
2022年9月30日	137.150	137.150	137.150	137.150	-0.52%
2022年8月31日	137.870	137.870	137.870	137.870	0.23%
2022年7月31日	137.560	137.560	137.560	137.560	-0.18%
2022年6月30日	137.810	137.810	137.810	137.810	2.20%
2022年5月31日	134.850	134.850	134.850	134.850	17.50%

最高: 137.870

最低: 113.960

差價: 23.910

平均: 124.895

升跌（%）: 0.000

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美國二號棉花	68.84	-0.58	-0.84%
美國大豆	982.25	+12.25	+1.26%

歐元/美元	1.0408	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.94	+0.54	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.3045	+0.0035	+0.05%
英鎊/美元	1.2512	-0.0042	-0.33%
美元/新臺幣	32.768	+0.096	+0.29%
美元/港幣	7.7678	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.91835	-0.01465	-0.30%

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香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%