瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元) P RMB Hdg(0P00014FGF)

盧森堡

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1,553.740 -29.470 -1.86%

12/11 - 關閉. CNH 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1115430461

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014FGF歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月12日	1,553.740	1,553.740	1,553.740	1,553.740	-1.86%
2024年11月11日	1,583.210	1,583.210	1,583.210	1,583.210	-2.30%
2024年11月8日	1,620.530	1,620.530	1,620.530	1,620.530	-0.98%
2024年11月7日	1,636.570	1,636.570	1,636.570	1,636.570	2.43%
2024年11月6日	1,597.720	1,597.720	1,597.720	1,597.720	-1.37%
2024年11月5日	1,619.970	1,619.970	1,619.970	1,619.970	2.18%
2024年11月4日	1,585.470	1,585.470	1,585.470	1,585.470	0.48%
2024年10月31日	1,577.880	1,577.880	1,577.880	1,577.880	-0.53%
2024年10月30日	1,586.300	1,586.300	1,586.300	1,586.300	-1.08%
2024年10月29日	1,603.700	1,603.700	1,603.700	1,603.700	-0.06%
2024年10月28日	1,604.710	1,604.710	1,604.710	1,604.710	0.28%
2024年10月25日	1,600.240	1,600.240	1,600.240	1,600.240	0.39%
2024年10月24日	1,593.980	1,593.980	1,593.980	1,593.980	-2.04%
2024年10月23日	1,627.210	1,627.210	1,627.210	1,627.210	0.93%
2024年10月22日	1,612.270	1,612.270	1,612.270	1,612.270	0.13%
2024年10月21日	1,610.160	1,610.160	1,610.160	1,610.160	-0.56%
2024年10月18日	1,619.260	1,619.260	1,619.260	1,619.260	3.00%
2024年10月17日	1,572.060	1,572.060	1,572.060	1,572.060	-1.64%
2024年10月16日	1,598.340	1,598.340	1,598.340	1,598.340	-1.16%
2024年10月15日	1,617.070	1,617.070	1,617.070	1,617.070	-3.60%
2024年10月14日	1,677.510	1,677.510	1,677.510	1,677.510	-0.69%

最高: 1,677.510

最低: 1,553.740

差價: 123.770

平均: 1,604.662

升跌（%）: -8.019

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香港恒生指數	19,684.00	-162.88	-0.82%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
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歐元/美元	1.0619	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.85	+0.25	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2339	-0.0086	-0.12%
英鎊/美元	1.2740	-0.0007	-0.05%
美元/新臺幣	32.465	+0.018	+0.05%
美元/港幣	7.7783	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.05023	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%