瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元) P RMB Hdg(0P00014FGF)

盧森堡

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1,524.370 -7.530 -0.49%

21/11 - 關閉. CNH 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1115430461

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 24.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014FGF歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	1,524.370	1,524.370	1,524.370	1,524.370	-0.49%
2024年11月20日	1,531.900	1,531.900	1,531.900	1,531.900	0.93%
2024年11月19日	1,517.740	1,517.740	1,517.740	1,517.740	0.02%
2024年11月18日	1,517.430	1,517.430	1,517.430	1,517.430	0.28%
2024年11月15日	1,513.190	1,513.190	1,513.190	1,513.190	-0.07%
2024年11月14日	1,514.250	1,514.250	1,514.250	1,514.250	-1.60%
2024年11月13日	1,538.910	1,538.910	1,538.910	1,538.910	-0.95%
2024年11月12日	1,553.740	1,553.740	1,553.740	1,553.740	-1.86%
2024年11月11日	1,583.210	1,583.210	1,583.210	1,583.210	-2.30%
2024年11月8日	1,620.530	1,620.530	1,620.530	1,620.530	-0.98%
2024年11月7日	1,636.570	1,636.570	1,636.570	1,636.570	2.43%
2024年11月6日	1,597.720	1,597.720	1,597.720	1,597.720	-1.37%
2024年11月5日	1,619.970	1,619.970	1,619.970	1,619.970	2.18%
2024年11月4日	1,585.470	1,585.470	1,585.470	1,585.470	0.48%
2024年10月31日	1,577.880	1,577.880	1,577.880	1,577.880	-0.53%
2024年10月30日	1,586.300	1,586.300	1,586.300	1,586.300	-1.08%
2024年10月29日	1,603.700	1,603.700	1,603.700	1,603.700	-0.06%
2024年10月28日	1,604.710	1,604.710	1,604.710	1,604.710	0.28%
2024年10月25日	1,600.240	1,600.240	1,600.240	1,600.240	0.39%
2024年10月24日	1,593.980	1,593.980	1,593.980	1,593.980	-2.04%
2024年10月23日	1,627.210	1,627.210	1,627.210	1,627.210	0.93%
2024年10月22日	1,612.270	1,612.270	1,612.270	1,612.270	0.13%

最高: 1,636.570

最低: 1,513.190

差價: 123.380

平均: 1,575.513

升跌（%）: -5.328

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上證指數	3,270.04	-100.36	-2.98%
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美元/日元	154.88	+0.38	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2543	-0.0011	-0.02%
英鎊/美元	1.2565	-0.0021	-0.17%
美元/新臺幣	32.567	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7825	-0.0002	-0.00%
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騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
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