UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-A3-acc(0P00014MU0)

盧森堡

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135.670 +0.140 +0.10%

13/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0455552678

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 214.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014MU0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.830	160.830	160.000
債券	98.370	217.490	119.120
可換股債券	0.320	0.320	0.000
優先股	0.480	0.480	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	85.957	80.751
衍生工具	-0.769	94.384
公司	11.565	3.921
現金	1.603	23.343
證券化	1.328	9.030

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 315

短倉數目: 148

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.75	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.70	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	4.77	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.31	-	-
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	4.07	95.810	+0.01%
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	4.07	128.390	-0.07%
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.72	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.66	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	3.29	-	-
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	3.24	99.98	-0.80%

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0313364738	5.32B	2.05	1.88	2.39
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4.22B	1.99	3.87	6.89
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4.22B	1.69	1.99	4.98
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4.22B	1.84	2.91	5.92
Focused SICAV High Grade Long Termu	4.42B	2.96	-0.85	1.65

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
UBS (Lux) Bond SI.	135.670	+0.140	+0.10%
JPMorgan Liquidit.	1.000	0.000	0%
Handelsbanken Akt.	197.500	+0.350	+0.18%
Fondo Mutuo BTG P.	3,025.753	+13.570	+0.45%
VanEck Internatio.	13.27	+0.18	+1.38%
Pioneer Funds T.	2,272.490	+26.260	+1.17%
Russell Investmen.	37.980	+0.120	+0.32%
Edmond de Rothsch.	291.720	-1.720	-0.59%