瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息(0P00016KOE)

盧森堡

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52.450 -0.090 -0.17%

26/04 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1240771177

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 776.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016KOE 持股

全面的主要持股資訊及 UBS (Lux) Bond SICAV Asian High Yield (USD) Q md (0P00016KOE) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS (Lux) Bond SICAV Asian High Yield (USD) Q md 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.140	29.150	21.010
債券	86.300	86.480	0.180
優先股	3.420	3.420	0.000
其他	2.150	2.150	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	77.853	76.111
衍生工具	-0.076	18.625
政府	12.006	9.271
現金	8.066	14.283

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 288

短倉數目: 36

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Industrial and Commercial Bank of China Ltd. 0%	XS2229473678	3.42	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	2.72	-	-
Greenko Dutch BV 3.85%	-	2.28	-	-
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc	LU2344566018	2.15	-	-
NWD Finance (BVI) Limited 0%	XS2348062899	1.80	-	-
MGM China Holdings Limited 4.75%	-	1.66	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.75%	-	1.53	-	-
Wynn Macau Ltd 5.625%	-	1.49	-	-
Sands China Ltd 0%	-	1.37	-	-
Country Garden Holdings Company Limited 5.4%	XS2178949561	1.33	-	-

由UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0313364738	5.51B	0.34	-0.72	1.99
Focused S High Grade Long Term Bonu	4.34B	-0.90	-2.76	1.83
Focused SICAV High Grade Long Termu	4.34B	-0.90	-2.76	1.83
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	3.71B	2.49	-1.81	4.79
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	3.71B	2.71	-0.92	5.73

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%