UBS World Public Infra Bond Fund Currency Select Australian Dollar D2Y(0P0000KSJS)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

20,690.000 +21.000 +0.10%

27/11 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0006CD8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KSJS 持股

全面的主要持股資訊及 UBS World Public Infra Bond Fund Currency Select A (0P0000KSJS) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS World Public Infra Bond Fund Currency Select A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.580	0.580	0.000
其他	99.420	99.420	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	0.581	5.971

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Global Defensive Sector Corporate Bond Fund (Aud Class)	-	99.41	-	-
	UBS short-term yen interest rate plus fund	-	0.01	-	-

由UBS Asset Management (Japan) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS World Public Infra Bond JPY D1M	49.9B	-3.98	-8.16	-1.43
UBS Australia Bond Open Div 1 Month	36.22B	3.59	3.13	1.49
UBS World Public Infra Bond JPY D2Y	9.61B	-4.01	-8.20	-1.44
UBS Utility Financial Corporate Bon	7.85B	9.84	6.32	4.21
UBS World Public Infra Bond AUD D1M	7.74B	3.57	0.38	1.27

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美元指數期貨	106.160	+0.112	+0.11%

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美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0555	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.51	+0.41	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2504	+0.0050	+0.07%
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美元/新臺幣	32.542	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.7818	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.13620	-0.01270	-0.25%

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香港交易所	288.60	-2.00	-0.69%