UBS SDIC New Opportunity Balance Fund A(000556)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.348 +0.001 +0.05%

27/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 74.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000556 持股

全面的主要持股資訊及國投瑞銀新機遇靈活配置混合A (000556) 的關鍵持股資訊。我們的國投瑞銀新機遇靈活配置混合A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	33.610	33.610
股票	6.280	6.280
債券	60.300	60.300

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.384	15.980
市帳率	1.827	2.003
市銷率	1.611	1.722
市現率	7.746	45.783
股息收益率	3.471	3.039
5 年盈利增長	13.499	13.594

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	35.720	10.439
科技	20.020	17.749
能源	15.970	10.244
工業	12.730	21.324
週期性消費	7.780	12.946
基本材料	4.040	11.420
房地產	3.740	3.702

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2023 25	-	26.93	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	19.97	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	14.61	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	13.40	-	-
長江電力	CNE000001G87	1.49	27.43	+0.15%
寶信軟體	CNE000000C66	1.00	27.66	-1.07%
中國海油	CNE100005980	0.57	26.02	-0.65%
川投能源	CNE000000BQ0	0.52	16.46	-1.26%
國電南瑞	CNE000001G38	0.50	24.61	-1.56%
裕同科技	CNE100002H00	0.49	24.62	-1.52%

由UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS SDIC State Security Alloc	2.86B	9.84	-3.73	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2.22B	7.03	0.90	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962.33M	5.45	-4.94	13.16
UBS SDIC Innovation Power Stock	854.26M	-2.36	-13.96	6.51
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842.89M	3.80	-8.44	5.35

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.30	+2.03	+0.55%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,809.0	+86.9	+0.19%
US 500	6,012.8	+14.1	+0.23%
美元指數期貨	106.120	+0.072	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.26	+0.36%
WTI原油	68.91	+0.19	+0.28%
黃金	2,666.59	+1.79	+0.07%
銅	4.1283	-0.0107	-0.26%
天然氣	3.232	+0.028	+0.87%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0557	-0.0008	-0.07%
美元/日元	151.41	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2490	+0.0035	+0.05%
英鎊/美元	1.2681	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.547	+0.070	+0.22%
美元/港幣	7.7832	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	5.14075	-0.00815	-0.16%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%