UBS SDIC income Money Market B(001095)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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24/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 國投瑞銀基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 56.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001095 持股

全面的主要持股資訊及國投瑞銀添利寶貨幣B (001095) 的關鍵持股資訊。我們的國投瑞銀添利寶貨幣B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	47.370	47.370	0.000
其他	52.630	52.630	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.416	19.180
市帳率	1.574	2.261
市銷率	0.766	1.501
市現率	5.589	8.722
股息收益率	2.347	2.506
5 年盈利增長	6.440	15.943

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	47.369	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	41.21	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 111TH ISSUANCE	-	0.88	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 15TH ISSUANCE	-	0.87	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 129TH ISSUANCE	-	0.70	-	-
SPDB FINANCIAL LEASING CO.,LTD. GREEN BOND 2021 1	-	0.55	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	0.54	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 88TH ISSUANCE	-	0.53	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD.	-	0.52	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 35TH ISSUANCE	-	0.52	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 103TH ISSUANCE	-	0.52	-	-

由UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS SDIC income Money Market A	56.24B	1.49	1.76	-
UBS SDIC Rich Money Market A Fund	50.47B	1.82	2.15	2.94
UBS SDIC Rich Money Market I Fund	50.47B	1.71	2.02	2.90
UBS SDIC Zenglibao MMkt A	9.89B	1.72	1.96	2.67
UBS SDIC Zenglibao MMkt B	9.89B	1.72	1.94	2.60

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.05	-0.47	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	375.52	-0.08	-0.02%
日經225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0411	+0.0014	+0.14%
美元/日元	157.34	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2966	-0.0097	-0.13%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.722	+0.027	+0.08%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93660	-0.00410	-0.08%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	國投瑞銀添利寶貨幣B	1.000	0.000	0%
	Daiwa Global REIT.	4,328.000	+43.000	+1.00%