UBS SDIC CSI 300 Fincl Rel Est ETF Fdr(161211)

上海

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26/06 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

國際證券識別碼(ISIN): CNE100000RH4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 132.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

161211 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.040	11.040	0.000
股票	89.140	89.140	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.722	9.411
市帳率	0.573	0.771
市銷率	1.327	2.676
市現率	3.324	9.740
股息收益率	4.866	3.780
5 年盈利增長	6.332	7.820

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	93.740	96.636
房地產	5.640	30.856
週期性消費	0.400	0.822
科技	0.150	0.149
工業	0.040	0.183
基本材料	0.020	0.038

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBS SDIC Financial Property Industry ETF	-	93.19	-	-
中國平安	CNE000001R84	0.15	41.65	+0.24%
招商銀行	CNE000001B33	0.12	34.06	-0.70%
興業銀行	CNE000001QZ7	0.08	17.33	+0.06%
中信證券	CNE000001DB6	0.07	18.40	+1.54%
東方財富	CNE100000MD4	0.06	11.70	+1.39%
交通銀行	CNE1000000S2	0.06	7.33	+0.69%
江蘇銀行	CNE100002G76	0.04	7.30	+0.41%
農業銀行	CNE100000RJ0	0.04	4.28	+0.47%
民生銀行	CNE0000015Y0	0.03	3.74	+1.08%

由UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS SDIC State Security Alloc	2.57B	-2.54	-2.58	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2.39B	6.62	2.53	-
UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF)	1.06B	-4.69	-2.23	-
UBS SDIC Beautiful China Flexible	908.42M	-5.16	-4.63	-
UBS SDIC Innovation Power Stock	833.5M	-2.47	-16.14	7.64

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香港恒生指數	18,086.80	+13.90	+0.08%
上證指數	2,972.53	+22.53	+0.76%
新加坡MSCI 期貨	313.23	+0.43	+0.14%
日經225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,161.3	+49.1	+0.13%
US 500	5,467.5	-1.8	-0.03%
美元指數期貨	105.725	+0.466	+0.44%

倫敦布倫特原油	84.50	+0.28	+0.33%
WTI原油	80.94	+0.11	+0.14%
黃金	2,311.65	-19.15	-0.82%
銅	4.3652	-0.0058	-0.13%
天然氣	2.742	-0.121	-4.23%
美國二號棉花	75.31	+0.24	+0.32%
美國大豆	1,140.38	-5.62	-0.49%

歐元/美元	1.0679	-0.0034	-0.32%
美元/日元	160.74	+1.04	+0.65%
美元/離岸人民幣	7.3007	+0.0113	+0.15%
英鎊/美元	1.2624	-0.0059	-0.46%
美元/新臺幣	32.557	+0.076	+0.23%
美元/港幣	7.8092	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	0.04859	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.790	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.35	-0.65	-1.18%
滙豐控股	68.30	-0.10	-0.15%
中國平安	36.70	-0.40	-1.08%
騰訊控股	381.60	-0.40	-0.10%
長和	37.50	+0.95	+2.60%
香港交易所	256.40	+1.00	+0.39%