UBS SDIC CSI 300 Fincl Rel Est ETF Fdr(161211)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.160 +0.030 +1.39%

27/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

國際證券識別碼(ISIN): CNE100000RH4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 157.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

161211 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.290	10.290	0.000
股票	89.730	89.730	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.777	10.601
市帳率	0.589	0.742
市銷率	1.678	2.886
市現率	14.624	7.299
股息收益率	4.580	3.627
5 年盈利增長	5.775	9.316

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	95.860	97.087
房地產	4.050	35.180
科技	0.080	0.138
工業	0.010	0.123

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBS SDIC Financial Property Industry ETF	-	92.81	-	-
中國平安	CNE000001R84	0.15	53.17	-0.71%
招商銀行	CNE000001B33	0.14	36.47	-0.36%
興業銀行	CNE000001QZ7	0.09	18.03	-0.44%
交通銀行	CNE1000000S2	0.07	7.43	-0.54%
中信證券	CNE000001DB6	0.06	29.87	-1.35%
農業銀行	CNE100000RJ0	0.05	4.85	+0.41%
東方財富	CNE100000MD4	0.04	25.78	-2.39%
江蘇銀行	CNE100002G76	0.04	8.94	0.00%
平安銀行	CNE000000040	0.03	11.34	-0.44%

由UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS SDIC State Security Alloc	2.86B	9.84	-3.73	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2.22B	7.03	0.90	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962.33M	5.45	-4.94	13.16
UBS SDIC Innovation Power Stock	854.26M	-2.36	-13.96	6.51
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842.89M	3.80	-8.44	5.35

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.20	+1.93	+0.52%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,785.0	+62.9	+0.14%
US 500	6,008.6	+9.9	+0.16%
美元指數期貨	106.260	+0.212	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.75	+0.45	+0.62%
WTI原油	69.08	+0.36	+0.52%
黃金	2,670.01	+5.21	+0.20%
銅	4.1288	-0.0102	-0.25%
天然氣	3.237	+0.033	+1.03%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0537	-0.0027	-0.26%
美元/日元	151.54	+0.44	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2506	+0.0051	+0.07%
英鎊/美元	1.2665	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.575	+0.099	+0.30%
美元/港幣	7.7828	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	5.13565	-0.01325	-0.26%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%