SWM Global Flexible A FI(158316002)

馬德里

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33.93 +0.01 +0.04%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Singular Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0158316002

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 47.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

158316002 持股

全面的主要持股資訊及 Swm Global Flexible Fi P Fi (158316002) 的關鍵持股資訊。我們的 Swm Global Flexible Fi P Fi 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.66	29.88	25.22
股票	30.86	33.43	2.57
債券	63.28	64.15	0.87
可換股債券	0.28	0.28	0.00
優先股	0.91	0.91	0.00
其他	0.03	0.03	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.52	16.22
市帳率	1.55	2.45
市銷率	1.29	1.78
市現率	9.03	10.35
股息收益率	3.11	2.59
5 年盈利增長	10.24	11.03

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.26	16.42
科技	16.45	20.69
週期性消費	15.06	10.94
醫療保健	9.11	12.46
通訊服務	8.72	6.82
工業	7.21	11.70
公用事業	6.75	3.53
能源	6.19	3.68
防禦型消費	5.91	7.44
基本材料	3.72	5.27
房地產	1.63	4.14

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 108

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SWM Valor Q FI	ES0180942007	5.31	6.538	+0.02%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration	LU1423762613	4.11	9.960	0.00%
Invesco US Treasury Bond 7 10 Year UCITS EUR Hedge	IE00BF2FN869	3.93	30.68	-0.39%
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	3.77	5.20	0.00%
SPDR标普500	US78462F1030	3.52	601.30	+1.11%
SWM Renta Fija Flexible Q FI	ES0180913016	3.41	6.717	-0.06%
SWM España Gestión Activa Q FI	ES0180943005	2.53	19.261	-0.01%
UBS Barclays US Liquid Corporates 1-5 hedged A-acc	LU1048315243	2.27	14.608	0.00%
Invesco S&P 500 Equal Weight Index Acc	IE00BNGJJT35	2.26	59.07	+0.34%
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y	LU1048314196	2.07	13.35	-0.07%

由Singular Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0140794001	62.62M	7.57	5.59	-
ES0140794019	62.62M	7.83	-	-
ES0114353008	39.27M	-2.38	-4.54	-
ES0175902016	42.74M	13.16	-	-
ES0175902008	42.74M	12.61	11.90	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	375.52	-0.08	-0.02%
日經225	39,036.85	-124.49	-0.32%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.14%
美元/日元	157.34	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2989	-0.0075	-0.10%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.720	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93660	-0.00410	-0.08%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%