UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) Q-acc(0P00016UZ6)

盧森堡

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142.660 +0.770 +0.54%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1240794898

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 407.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.550	129.110	122.560
股票	29.790	29.930	0.140
債券	32.420	32.420	0.000
可換股債券	30.600	30.600	0.000
優先股	0.160	0.160	0.000
其他	0.480	0.520	0.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.125	15.001
市帳率	1.683	2.088
市銷率	1.032	1.440
市現率	7.691	8.935
股息收益率	4.538	2.995
5 年盈利增長	8.127	10.273

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.500	16.765
工業	16.040	14.648
醫療保健	11.310	11.995
週期性消費	10.470	11.752
防禦型消費	8.130	8.390
科技	7.600	15.651
通訊服務	6.790	5.893
基本材料	5.780	6.251
公用事業	5.500	4.650
能源	5.420	4.791
房地產	2.460	2.716

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 318

短倉數目: 43

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc	LU0415180149	18.75	-	-
UBS Lux Equity SICAV - European Opportunity Uncons	LU0549584711	18.34	42,701.970	-0.12%
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR U-X-acc	LU0566497789	14.58	-	-
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-X-dist	LU0396332644	14.46	186.950	+0.39%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%	XS2592804434	0.63	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	0.59	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	0.39	104.200	+1.31%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	0.35	102.810	+0.70%
Galaxy Finco Ltd 0%	XS2028892987	0.33	-	-
Golden Goose SpA 0%	XS2342638033	0.32	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1923635863	2.88B	11.18	-8.80	-
LU2000522420	2.88B	7.05	-13.84	-
UBSLuxEqSICAV USA Growth H FAcc	2.88B	22.48	3.78	12.51
LU0508198768	2.88B	21.94	3.24	11.94
LU0511785726	2.88B	20.90	2.19	10.80

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香港恒生指數	19,141.00	-9.99	-0.05%
上證指數	3,259.16	-4.60	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	370.93	-1.72	-0.46%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,742.9	+6.3	+0.01%
US 500	5,988.9	+1.5	+0.03%
美元指數期貨	107.080	+0.310	+0.29%

倫敦布倫特原油	72.59	+0.11	+0.15%
WTI原油	69.08	+0.14	+0.20%
黃金	2,644.20	+1.60	+0.06%
銅	4.1372	-0.0271	-0.65%
天然氣	3.446	+0.012	+0.35%
美國二號棉花	71.47	-0.21	-0.29%
美國大豆	984.25	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0480	-0.0014	-0.13%
美元/日元	154.10	-0.10	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.2677	+0.0206	+0.28%
英鎊/美元	1.2549	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.484	+0.040	+0.12%
美元/港幣	7.7820	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.04970	+0.00350	+0.07%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.45	+0.35	+0.49%
中國平安	44.50	+0.20	+0.45%
騰訊控股	394.00	-1.20	-0.30%
長和	40.20	+0.40	+1.01%
香港交易所	283.40	-1.00	-0.35%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	UBS Lux Key Selec.	142.660	+0.770	+0.54%
	景順長城景盈雙利債券C	1.147	-0.001	-0.10%