UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc(0P0000INRC)

盧森堡

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234.080 +1.410 +0.61%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0358423738

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.35B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000INRC歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月25日	234.080	234.080	234.080	234.080	0.61%
2024年11月22日	232.670	232.670	232.670	232.670	0.66%
2024年11月21日	231.140	231.140	231.140	231.140	0.31%
2024年11月20日	230.420	230.420	230.420	230.420	-0.29%
2024年11月19日	231.080	231.080	231.080	231.080	0.06%
2024年11月18日	230.930	230.930	230.930	230.930	0.02%
2024年11月15日	230.880	230.880	230.880	230.880	-0.44%
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2024年11月13日	233.010	233.010	233.010	233.010	-0.01%
2024年11月12日	233.030	233.030	233.030	233.030	0.14%
2024年11月8日	232.710	232.710	232.710	232.710	-0.21%
2024年11月7日	233.200	233.200	233.200	233.200	-0.38%
2024年11月25日	234.080	234.080	234.080	234.080	0.61%
2024年11月22日	232.670	232.670	232.670	232.670	0.66%
2024年11月21日	231.140	231.140	231.140	231.140	0.31%
2024年11月20日	230.420	230.420	230.420	230.420	-0.29%
2024年11月19日	231.080	231.080	231.080	231.080	0.06%
2024年11月18日	230.930	230.930	230.930	230.930	0.02%
2024年11月15日	230.880	230.880	230.880	230.880	-0.44%
2024年11月14日	231.900	231.900	231.900	231.900	-0.48%
2024年11月13日	233.010	233.010	233.010	233.010	-0.01%
2024年11月12日	233.030	233.030	233.030	233.030	0.14%
2024年11月8日	232.710	232.710	232.710	232.710	-0.21%
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2024年11月6日	231.800	231.800	231.800	231.800	0.26%
2024年11月5日	231.190	231.190	231.190	231.190	0.31%
2024年11月4日	230.470	230.470	230.470	230.470	0.63%
2024年10月31日	229.020	229.020	229.020	229.020	-0.99%
2024年10月30日	231.320	231.320	231.320	231.320	-0.22%
2024年10月28日	231.820	231.820	231.820	231.820	0.64%

最高: 234.080

最低: 229.020

差價: 5.060

平均: 231.857

升跌（%）: 1.624

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美元/新臺幣	32.447	-0.051	-0.16%
美元/港幣	7.7828	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.08420	+0.00100	+0.02%

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香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%