瑞銀(盧森堡)歐洲增長及收益基金 (歐元) P(0P00012KG3)

盧森堡

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148.090 +0.250 +0.17%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1038902331

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 384.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012KG3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.920	125.630	118.710
股票	29.460	29.470	0.010
債券	32.250	32.250	0.000
可換股債券	31.190	31.190	0.000
優先股	0.160	0.160	0.000
其他	0.020	0.060	0.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.038	15.127
市帳率	1.671	2.096
市銷率	1.066	1.467
市現率	7.368	9.214
股息收益率	4.936	2.970
5 年盈利增長	7.696	10.147

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.020	17.158
工業	16.170	14.877
醫療保健	11.590	11.594
週期性消費	8.380	12.035
科技	7.800	15.737
通訊服務	7.360	6.041
基本材料	6.340	6.112
能源	6.180	4.562
防禦型消費	5.230	8.083
公用事業	4.320	4.386
房地產	2.610	2.755

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 347

短倉數目: 64

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc	LU0415180149	18.77	-	-
UBS Lux Equity SICAV - European Opportunity Uncons	LU0549584711	17.57	44,773.790	+1.45%
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR U-X-acc	LU0566497789	14.21	-	-
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-X-dist	LU0396332644	14.02	185.030	-0.47%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%	XS2592804434	0.66	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	0.39	97.950	-0.22%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	0.38	-	-
CPI Property Group S.A. 4.875%	XS1982704824	0.33	-	-
Golden Goose SpA 7.898%	XS2342638033	0.32	-	-
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	0.32	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1923635863	3.02B	10.13	-3.25	-
LU2000522420	3.02B	9.31	-8.75	-
UBSLuxEqSICAV USA Growth H FAcc	2.61B	-1.68	9.68	12.56
LU0508198768	2.61B	-1.74	9.13	11.99
LU0511785726	2.61B	-1.92	8.01	10.84

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
UBS Lux Key Selec.	148.090	+0.250	+0.17%
Bankinter Cartera.	129.166	+0.570	+0.45%
Standard Life Inv.	0.58	0.00	0%
INVERSIONES FINAN.	17.332	+0.030	+0.16%
Legg Mason BW Alt.	8.550	+0.020	+0.23%
Charlemagne Magna.	79.167	+0.690	+0.88%
Pictet EUR Short .	78.930	-0.040	-0.05%
Nordea Euro Yrity.	27.200	0.000	0%