瑞銀(盧森堡) 亞洲股債基金(美元) HKD P-mdist(0P0000YAPI)

香港

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51.110 -0.330 -0.64%

20/12 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

國際證券識別碼(ISIN): LU0882747503

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 14.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YAPI 持股

全面的主要持股資訊及瑞銀(盧森堡)新興市場收益基金 (美元) HKD P-mdist (0P0000YAPI) 的關鍵持股資訊。我們的瑞銀(盧森堡)新興市場收益基金 (美元) HKD P-mdist 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.290	98.470	83.180
股票	40.850	41.150	0.300
債券	42.010	42.300	0.290
可換股債券	0.190	0.190	0.000
其他	1.660	1.660	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.537	13.007
市帳率	1.495	1.689
市銷率	1.557	1.774
市現率	8.790	8.337
股息收益率	3.038	3.323
5 年盈利增長	12.523	12.595

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.540	24.658
金融服務	22.420	23.610
房地產	11.440	4.568
通訊服務	10.650	11.013
週期性消費	7.920	11.744
工業	5.260	6.119
防禦型消費	2.970	4.869
能源	2.910	4.427
基本材料	2.540	4.606
公用事業	1.340	3.445
醫療保健	1.020	4.242

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 156

短倉數目: 34

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Asia Pacific Dividend UCITS	IE00B14X4T88	5.53	1,771.3	+0.20%
United States Treasury Bills 0%	-	3.35	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.33	-	-
台積電	US8740391003	2.97	197.21	+1.32%
騰訊控股	KYG875721634	2.89	426.40	+2.70%
中國平安	CNE1000003X6	1.68	45.45	-0.55%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	1.66	50.99	+1.09%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1.61	53,000	-0.19%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1.43	168,500	-3.71%
鴻海精密	TW0002317005	1.29	181.00	0.00%

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	UBS Equity Fund China Opportunity h		2.85B	7.97	-11.74	3.65

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,997.0	+156.7	+0.37%
US 500	5,957.5	+26.6	+0.45%
美元指數期貨	107.470	+0.120	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.50	+0.04	+0.06%
黃金	2,641.22	-3.88	-0.15%
銅	4.1070	+0.0095	+0.23%
天然氣	3.537	+0.598	+20.35%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0444	+0.0015	+0.14%
美元/日元	156.47	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2859	-0.0047	-0.07%
英鎊/美元	1.2573	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7732	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	0.04967	0.00000	0.00%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%