UBS (Lux) Institutional Fund - Euro Bonds I A1 dist(0P00001TJ1)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

98.800 -0.150 -0.15%

07/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0157015289

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 183.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001TJ1 持股

全面的主要持股資訊及 UBS Lux Institutional Fund - Euro Bonds AD-T2 (0P00001TJ1) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS Lux Institutional Fund - Euro Bonds AD-T2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.170	1.190	0.020
債券	97.960	97.960	0.000
可換股債券	0.860	0.860	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	64.377	45.441
公司	21.722	34.444
證券化	11.866	8.881
現金	1.172	12.083

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 171

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	2.62	84.480	-0.13%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	2.19	97.650	-0.26%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2.14	89.310	-0.16%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	2.08	85.010	-0.04%
比利時20年期國債	BE0000326356	2.04	3.558	+0.99%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1.97	91.50	-0.17%
Belgium 2.75 22-Apr-2039	BE0000356650	1.89	93.950	0.00%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1.81	91.920	-0.33%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	1.67	89.87	-0.28%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	1.57	96.10	-0.65%

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	4.37B	7.37	-0.86	4.70
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e	4.37B	7.38	-0.86	4.70
UBS Bond S Convert Global EUR P acc	4.37B	6.12	-2.12	3.31
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	4.37B	6.11	-2.13	3.31
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	4.37B	6.99	-1.24	4.18

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.50	+4.85	+1.28%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,511.7	-17.6	-0.04%
US 500	5,905.1	-4.4	-0.07%
美元指數期貨	109.025	+0.647	+0.60%

倫敦布倫特原油	77.25	+0.20	+0.26%
WTI原油	74.53	+0.28	+0.38%
黃金	2,672.04	+6.64	+0.25%
銅	4.1892	-0.0063	-0.15%
天然氣	3.580	+0.131	+3.80%
美國二號棉花	68.35	-0.16	-0.23%
美國大豆	994.75	-2.25	-0.23%

歐元/美元	1.0295	-0.0046	-0.44%
美元/日元	158.29	+0.24	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.3577	+0.0172	+0.23%
英鎊/美元	1.2342	-0.0135	-1.08%
美元/新臺幣	32.875	+0.091	+0.28%
美元/港幣	7.7796	+0.0029	+0.04%
日元/港幣	4.91330	-0.00650	-0.13%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%