UBS (Lux) Institutional Fund - Euro Bonds I A1 acc(0P00001TE7)

盧森堡

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201.110 -0.590 -0.29%

26/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0093640489

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 157.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001TE7 持股

全面的主要持股資訊及 UBS Lux Institutional Fund - Euro Bonds AA (0P00001TE7) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS Lux Institutional Fund - Euro Bonds AA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.100	2.630	0.530
債券	96.900	96.900	0.000
可換股債券	1.000	1.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	63.171	46.590
公司	22.427	33.504
證券化	11.302	8.709
現金	2.098	11.013

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 160

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	3.42	97.930	+0.06%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2.42	86.500	0.00%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2.30	90.86	-0.26%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	2.01	102.280	-0.34%
比利時20年期國債	BE0000326356	1.92	3.478	-0.26%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1.92	81.930	+0.04%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	1.89	86.32	-0.28%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1.80	94.47	+0.03%
Belgium 2.75 22-Apr-2039	BE0000356650	1.79	93.730	0.00%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	1.65	95.42	-0.04%

由UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS Bond S Convert Global EUR P acc	3.83B	2.39	-3.76	2.93
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	3.83B	2.36	-3.77	2.93
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	3.83B	2.75	-2.90	3.75
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	3.83B	2.74	-2.90	3.86
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	3.83B	2.80	-2.10	4.81

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香港恒生指數	17,711.34	-378.59	-2.09%
上證指數	2,945.85	-26.67	-0.90%
新加坡MSCI 期貨	316.77	-0.13	-0.04%
日經225	39,650.00	+345.50	+0.88%
US 30	39,152.5	-11.6	-0.03%
US 500	5,494.8	+11.9	+0.22%
美元指數期貨	105.567	-0.030	-0.03%

倫敦布倫特原油	85.41	+0.14	+0.16%
WTI原油	81.94	+0.20	+0.24%
黃金	2,335.50	-1.10	-0.05%
銅	4.3392	+0.0032	+0.07%
天然氣	2.708	+0.009	+0.33%
美國二號棉花	74.60	-0.74	-0.98%
美國大豆	1,138.25	+1.25	+0.11%

歐元/美元	1.0709	+0.0007	+0.07%
美元/日元	160.71	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3038	+0.0005	+0.01%
英鎊/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.557	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.8086	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	0.04859	0.00000	0.00%

建設銀行	5.730	-0.060	-1.04%
友邦保險	53.25	-1.20	-2.20%
滙豐控股	68.30	0.00	0.00%
中國平安	35.90	-0.90	-2.45%
騰訊控股	373.60	-8.40	-2.20%
長和	36.90	-0.50	-1.34%
香港交易所	251.60	-4.40	-1.72%