Global Bonds CHF F-acc(0P00016XGU)

盧森堡

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86.520 +0.530 +0.62%

02/05 - 關閉. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Third Party Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1242340427

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 295.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016XGU 持股

全面的主要持股資訊及 UBS Global Solutions Global Bonds CHF F acc (0P00016XGU) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS Global Solutions Global Bonds CHF F acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.070	139.060	131.990
債券	92.770	100.150	7.380
可換股債券	0.140	0.140	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.650	0.650
市帳率	-	-
市銷率	0.056	0.056
市現率	0.175	0.175
股息收益率	-	-
5 年盈利增長	-	-

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.520	16.738
政府	62.159	44.793
現金	7.571	1.680
公司	24.514	32.113
證券化	6.116	20.103

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Focused Hi Grd L/T Bd USD CHF H F-Ukdist	LU1140787786	18.16	-	-
Focused SICAV High Grade Bond USD (CHF hedged) F	LU1339538412	18.01	89.020	+0.39%
Focused SICAV High Grade Long Term Bond CHF F	LU0270449050	17.81	134.360	-0.48%
GS Em Mkts Dbt IS Acc CHF Hdg	LU2018824354	13.01	-	-
UBS Bond (CHF) Flexible F-acc	LU0415163566	9.33	-	-
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 hedged A-acc CHF	LU1459802168	6.72	11.54	+0.44%
Vanguard USTrs InfProtSecsIdxSel CHFHAcc	IE00BD87Q617	6.68	-	-
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS CHF A-dis	LU0879397742	4.94	11.69	-0.02%
UBS (Lux) Money Market CHF Sust F-acc	LU0454362921	1.97	-	-

由UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Multi Manager Access II European Mc	3.56B	0.23	-3.33	0.13
UBS GlblSolutions GlblBonds FUKdist	295.3M	-1.71	-4.08	-
Migros Bank lux Fonds InterBond A	31M	-0.27	-9.70	-2.76
Migros Bank lux Fonds InterBond B	31M	-0.27	-9.50	-2.69

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%