Global Bonds CHF F-acc(0P00016XGU)

盧森堡

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87.940 -0.210 -0.24%

11/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Third Party Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1242340427

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 342.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016XGU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.020	93.090	88.070
債券	94.470	100.170	5.700
可換股債券	0.500	0.500	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.971	7.971
市帳率	1.566	1.566
市銷率	0.847	0.847
市現率	25.681	25.681
股息收益率	8.255	8.255
5 年盈利增長	-	-

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	100.000

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Focused SICAV High Grade Long Term Bond CHF F	LU0270449050	17.85	140.680	+0.13%
UBS Bond (CHF) Flexible F-acc	LU0415163566	17.83	-	-
GS Em Mkts Dbt IS Acc CHF Hdg	LU2018824354	13.27	-	-
Focused SICAV High Grade Bond USD (CHF hedged) F	LU1339538412	11.16	90.120	-0.11%
Focused Hi Grd L/T Bd USD CHF H F-Ukdist	LU1140787786	11.04	-	-
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS CHF A-dis	LU0879397742	9.57	12.43	0.00%
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 hedged A-acc CHF	LU1459802168	6.61	11.65	-0.43%
Vanguard USTrs InfProtSecsIdxSel CHFHAcc	IE00BD87Q617	6.59	-	-
UBS (Lux) Money Market CHF F-acc	LU0454362921	1.55	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Multi Manager Access II European Mc	4.04B	1.97	-2.59	0.14
UBS GlblSolutions GlblBonds FUKdist	342.85M	0.16	-4.59	-
Migros Bank lux Fonds InterBond A	29.08M	0.87	-8.72	-3.18
Migros Bank lux Fonds InterBond B	29.08M	0.86	-8.72	-3.11

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香港恒生指數	19,657.00	-189.88	-0.96%
上證指數	3,415.29	-6.68	-0.20%
新加坡MSCI 期貨	365.02	+2.50	+0.69%
日經225	38,785.50	-565.00	-1.44%
US 30	43,860.3	-50.7	-0.12%
US 500	5,976.0	-8.0	-0.13%
美元指數期貨	105.942	-0.008	-0.01%

倫敦布倫特原油	72.12	+0.23	+0.32%
WTI原油	68.32	+0.20	+0.29%
黃金	2,612.20	+5.90	+0.23%
銅	4.1368	-0.0084	-0.20%
天然氣	2.902	-0.010	-0.34%
美國二號棉花	68.71	-0.15	-0.22%
美國大豆	1,006.50	-5.75	-0.57%

歐元/美元	1.0615	-0.0008	-0.08%
美元/日元	154.84	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2348	-0.0077	-0.11%
英鎊/美元	1.2742	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.477	+0.030	+0.09%
美元/港幣	7.7790	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.55	-0.45	-0.76%
滙豐控股	69.30	-0.15	-0.22%
中國平安	45.95	+0.05	+0.11%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.40	-7.00	-2.24%