Global Bonds CHF F-UKdist(0P00018Z3N)

盧森堡

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83.180 +0.110 +0.13%

04/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Third Party Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1303886714

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 340.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018Z3N 持股

全面的主要持股資訊及 UBS Global Solutions Global Bonds CHF F UKdist (0P00018Z3N) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS Global Solutions Global Bonds CHF F UKdist 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.070	139.060	131.990
債券	92.770	100.150	7.380
可換股債券	0.140	0.140	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.650	0.650
市帳率	-	-
市銷率	0.056	0.056
市現率	0.175	0.175
股息收益率	-	-
5 年盈利增長	-	-

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.520	18.154
政府	62.159	41.565
現金	7.571	1.891
公司	24.514	33.747
證券化	6.116	19.798

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Focused Hi Grd L/T Bd USD CHF H F-Ukdist	LU1140787786	18.16	-	-
Focused SICAV High Grade Bond USD (CHF hedged) F	LU1339538412	18.01	90.360	-0.01%
Focused SICAV High Grade Long Term Bond CHF F	LU0270449050	17.81	140.580	+0.33%
GS Em Mkts Dbt IS Acc CHF Hdg	LU2018824354	13.01	-	-
UBS Bond (CHF) Flexible F-acc	LU0415163566	9.33	-	-
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 hedged A-acc CHF	LU1459802168	6.72	11.66	-0.26%
Vanguard USTrs InfProtSecsIdxSel CHFHAcc	IE00BD87Q617	6.68	-	-
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS CHF A-dis	LU0879397742	4.94	12.36	0.00%
UBS (Lux) Money Market CHF Sust F-acc	LU0454362921	1.97	-	-

由UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Multi Manager Access II European Mc	3.98B	2.26	-2.75	0.15
UBS GlblSolutionsGlblBondsCHF F Acc	340.76M	-1.70	-4.06	-
Migros Bank lux Fonds InterBond A	28.88M	-0.27	-9.70	-2.76
Migros Bank lux Fonds InterBond B	28.88M	-0.27	-9.50	-2.69

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.20	+1.45	+0.43%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,267.5	+472.9	+1.13%
US 500	5,788.9	+76.2	+1.33%
美元指數期貨	103.357	-0.433	-0.42%

倫敦布倫特原油	75.64	+0.56	+0.75%
WTI原油	72.14	+0.67	+0.94%
黃金	2,752.45	+6.25	+0.23%
銅	4.4612	+0.0297	+0.67%
天然氣	2.673	-0.108	-3.88%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0926	+0.0049	+0.45%
美元/日元	151.57	-0.56	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.1026	-0.0108	-0.15%
英鎊/美元	1.3031	+0.0073	+0.57%
美元/新臺幣	31.917	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7722	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05128	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%