UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive U-X(0P0000Q7VJ)

瑞士

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103,202 +345 +0.34%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0117874591

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 580.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q7VJ 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1	1	0
債券	99	99	0

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99	72
現金	1	10

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 364

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.86	99.37	+0.11%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.85	94.67	+0.29%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.83	101.10	-0.01%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.83	92.88	+0.13%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.75	100.800	+0.08%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0.74	91.240	-0.04%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.71	93.370	+0.04%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	0.71	96.900	-0.02%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0.70	85.88	+0.19%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0.69	104.310	+0.29%

由UBS Fund Management (Switzerland) AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS CH Investment Fund Euro Bonds B	580.87M	0.89	-4.12	0.32
UBS CH Investment Fund Euro Bonds X	580.87M	0.93	-4.08	0.37
UBS CH Investment Fund Euro Bonds P	580.87M	0.79	-4.27	0.13

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上證指數	3,272.00	+8.24	+0.25%
新加坡MSCI 期貨	371.82	-0.83	-0.22%
日經225	38,308.50	-426.50	-1.10%
US 30	44,728.1	-8.5	-0.02%
US 500	5,987.2	-0.2	0.00%
美元指數期貨	107.017	+0.247	+0.23%

倫敦布倫特原油	72.73	+0.25	+0.34%
WTI原油	69.25	+0.31	+0.45%
黃金	2,649.20	+6.60	+0.25%
銅	4.1383	-0.0260	-0.62%
天然氣	3.431	-0.003	-0.09%
美國二號棉花	71.41	-0.27	-0.38%
美國大豆	987.25	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0481	-0.0013	-0.12%
美元/日元	153.79	-0.43	-0.28%
美元/離岸人民幣	7.2639	+0.0168	+0.23%
英鎊/美元	1.2555	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.494	+0.050	+0.15%
美元/港幣	7.7821	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.05965	+0.01345	+0.27%

建設銀行	5.830	-0.010	-0.17%
友邦保險	56.95	+0.30	+0.53%
滙豐控股	71.35	+0.25	+0.35%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	394.00	-1.20	-0.30%
長和	40.10	+0.30	+0.75%
香港交易所	282.60	-1.80	-0.63%