UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive U-X(0P0000Q7VJ)

瑞士

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101,087 -167 -0.17%

14/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0117874591

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 564.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q7VJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0	1	0
債券	100	100	0

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100	73
現金	0	10

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 369

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.85	98.15	+0.63%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.82	91.02	+0.20%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.81	99.980	+0.49%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.81	100.53	+0.28%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.80	94.06	+0.44%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0.74	90.810	+0.55%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0.71	100.150	+0.15%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	0.71	97.210	+0.11%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.70	92.820	+0.41%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0.70	83.83	+1.17%

由UBS Fund Management (Switzerland) AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS CH Investment Fund Euro Bonds B	564.33M	1.83	-3.87	0.17
UBS CH Investment Fund Euro Bonds X	564.33M	1.88	-3.82	0.22
UBS CH Investment Fund Euro Bonds P	564.33M	1.72	-4.01	-0.01

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	375.02	+2.17	+0.58%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,187.1	+669.3	+1.57%
US 500	5,941.5	+98.6	+1.69%
美元指數期貨	108.945	-0.165	-0.15%

倫敦布倫特原油	81.71	+1.79	+2.24%
WTI原油	78.38	+2.01	+2.63%
黃金	2,717.89	+35.59	+1.33%
銅	4.3885	+0.0460	+1.06%
天然氣	4.030	+0.062	+1.56%
美國二號棉花	67.79	+0.29	+0.43%
美國大豆	1,043.00	-5.00	-0.48%

歐元/美元	1.0291	-0.0017	-0.16%
美元/日元	156.44	-1.49	-0.94%
美元/離岸人民幣	7.3472	+0.0056	+0.08%
英鎊/美元	1.2225	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.956	-0.026	-0.08%
美元/港幣	7.7879	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	4.97735	+0.04895	+0.99%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%