UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive I-X(0P00001QKP)

瑞士

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1,143.700 -0.710 -0.06%

19/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0018234614

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.94B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001QKP歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月19日	1,143.700	1,143.700	1,143.700	1,143.700	-0.06%
2024年12月18日	1,144.410	1,144.410	1,144.410	1,144.410	0.02%
2024年12月17日	1,144.170	1,144.170	1,144.170	1,144.170	-0.41%
2024年12月16日	1,148.860	1,148.860	1,148.860	1,148.860	0.25%
2024年12月13日	1,146.010	1,146.010	1,146.010	1,146.010	0.39%
2024年12月12日	1,141.560	1,141.560	1,141.560	1,141.560	-0.01%
2024年12月11日	1,141.620	1,141.620	1,141.620	1,141.620	-0.34%
2024年12月10日	1,145.470	1,145.470	1,145.470	1,145.470	-0.13%
2024年12月9日	1,146.950	1,146.950	1,146.950	1,146.950	0.00%
2024年12月6日	1,146.910	1,146.910	1,146.910	1,146.910	-0.04%
2024年12月5日	1,147.370	1,147.370	1,147.370	1,147.370	-0.16%
2024年12月4日	1,149.160	1,149.160	1,149.160	1,149.160	-0.10%
2024年12月3日	1,150.300	1,150.300	1,150.300	1,150.300	-0.03%
2024年12月2日	1,150.610	1,150.610	1,150.610	1,150.610	0.37%
2024年11月29日	1,146.410	1,146.410	1,146.410	1,146.410	0.56%
2024年11月28日	1,140.020	1,140.020	1,140.020	1,140.020	0.20%
2024年11月27日	1,137.690	1,137.690	1,137.690	1,137.690	0.01%
2024年11月26日	1,137.580	1,137.580	1,137.580	1,137.580	-0.17%
2024年11月25日	1,139.550	1,139.550	1,139.550	1,139.550	0.26%
2024年11月22日	1,136.630	1,136.630	1,136.630	1,136.630	0.36%

最高: 1,150.610

最低: 1,136.630

差價: 13.980

平均: 1,144.249

升跌（%）: 0.982

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
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美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

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美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

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友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
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騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	UBS CH Investment.	1,143.700	-0.710	-0.06%
	OP-Eurooppa Indek.	207.960	-3.340	-1.58%