UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive I-B(0P00001QKO)

瑞士

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31/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0018234606

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.94B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001QKO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.130	1.240	0.110
債券	98.530	98.530	0.000
可換股債券	0.330	0.330	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	43.646	42.851
公司	29.776	35.498
證券化	25.131	20.046
現金	1.109	2.354

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 895

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
瑞士20年期國債	CH0015803239	1.38	0.403	-4.50%
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1.25	-	-
瑞士30年期國債	CH0024524966	1.24	0.351	-11.59%
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	1.18	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	1.16	-	-
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	1.10	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	1.08	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0.92	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	0.90	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0224397171	0.84	-	-

由UBS Fund Management (Switzerland) AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1	5.94B	5.92	-0.46	0.62
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX	5.94B	6.07	-0.29	0.81
UBS CH Institutional Fund Bonds PAX	5.56B	6.06	-0.33	0.76
UBS CH Institutional Fund Bonds PAB	5.56B	6.01	-0.37	0.72
Global Aggregate Bonds Passiv II IX	3.97B	5.14	-5.41	-0.59

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	374.88	+1.43	+0.38%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,643.3	+245.6	+0.58%
US 500	5,928.0	+58.4	+0.99%
美元指數期貨	108.895	-0.314	-0.29%

倫敦布倫特原油	76.45	+0.52	+0.68%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,656.85	-12.15	-0.46%
銅	4.0663	+0.0403	+1.00%
天然氣	3.379	-0.281	-7.68%
美國二號棉花	67.72	-0.85	-1.24%
美國大豆	980.12	-18.88	-1.89%

歐元/美元	1.0290	+0.0025	+0.24%
美元/日元	157.22	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3604	+0.0209	+0.28%
英鎊/美元	1.2412	+0.0032	+0.26%
美元/新臺幣	32.950	+0.036	+0.11%
美元/港幣	7.7782	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.04947	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%