UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passive II I-X(0P0000ITZM)

瑞士

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1,175.230 -0.710 -0.06%

19/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0046159437

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.62B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ITZM 持股

全面的主要持股資訊及 UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passi (0P0000ITZM) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passi 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.100	1.330	0.230
債券	98.490	98.490	0.000
可換股債券	0.390	0.390	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	44.602	42.787
公司	29.327	35.522
證券化	24.563	20.042
現金	1.107	2.391

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 785

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1.29	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	1.22	-	-
瑞士30年期國債	CH0024524966	1.20	0.301	-14.12%
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	1.19	-	-
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	1.17	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	1.12	-	-
瑞士20年期國債	CH0015803239	1.07	0.374	-5.10%
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	1.00	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0224397171	0.99	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	0.98	-	-

由UBS Fund Management (Switzerland) AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1	5.94B	5.92	-0.46	0.62
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB	5.94B	6.03	-0.34	0.76
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX	5.94B	6.07	-0.29	0.81
UBS CH Institutional Fund Bonds PAB	5.62B	6.01	-0.37	0.72
Global Aggregate Bonds Passiv II IX	3.92B	5.14	-5.41	-0.59

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
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US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

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WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

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滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
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長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%