UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passive II I-B(0P0000ITZI)

瑞士

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1,112.070 +0.190 +0.02%

13/03 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

國際證券識別碼(ISIN): CH0046159403

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ITZI 持股

全面的主要持股資訊及 UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passi (0P0000ITZI) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passi 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.360	1.540	0.180
債券	98.240	98.240	0.000
可換股債券	0.400	0.400	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	43.930	41.228
公司	29.728	34.903
證券化	24.702	18.644
現金	1.232	1.660

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 829

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
瑞士20年期國債	CH0015803239	1.32	0.861	-1.60%
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1.31	-	-
瑞士30年期國債	CH0024524966	1.21	0.801	-0.87%
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	1.19	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	1.14	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	1.13	-	-
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	1.06	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	1.03	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	0.99	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0224397171	0.99	-	-

由UBS Fund Management (Switzerland) AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB	5.84B	5.71	-0.15	0.63
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX	5.84B	5.76	-0.10	0.67
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1	5.84B	5.59	-0.27	0.48
UBS CH Institutional Fund Bonds PAX	5.33B	-0.83	0.71	0.36
Global Aggregate Bonds Passiv II IX	3.84B	0.79	-4.45	0.09

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
UBS CH Institutio.	1,112.070	+0.190	+0.02%
PIMCO Funds: Glob.	8.640	-0.010	-0.12%
日本1年期國債	0.591	-0.009	-1.50%
Smartshares Austr.	1.756	+0.019	+1.09%
iShares Aaa - A R.	47.24	-0.06	-0.13%
Ashmore SICAV Eme.	55.600	+0.110	+0.20%
西班牙9年期國債	3.397	-0.002	-0.06%
Bond Strategy Eur.	10.440	0.000	0%