UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passive II I-B(0P0000ITZI)

瑞士

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1,142.410 +0.020 +0.00%

19/11 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0046159403

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.48B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ITZI 持股

全面的主要持股資訊及 UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passi (0P0000ITZI) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passi 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.390	1.550	0.160
債券	98.240	98.240	0.000
可換股債券	0.360	0.360	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	44.221	42.736
公司	29.544	33.947
證券化	24.472	20.061
現金	1.392	2.517

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 775

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1.31	-	-
瑞士30年期國債	CH0024524966	1.21	0.410	-6.61%
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	1.20	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	1.16	-	-
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	1.14	-	-
瑞士20年期國債	CH0015803239	1.09	0.500	0.00%
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	1.07	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	1.01	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0224397171	1.00	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	0.99	-	-

由UBS Fund Management (Switzerland) AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS CH Institutional Fund Bonds PAX	5.48B	4.30	-0.37	0.71
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB	5.87B	-0.32	-2.12	0.64
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX	5.87B	-0.31	-2.07	0.68
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1	5.87B	-0.34	-2.25	0.49
Global Aggregate Bonds Passiv II IX	3.93B	3.76	-6.24	-0.67

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上證指數	3,367.99	+21.98	+0.66%
新加坡MSCI 期貨	374.25	+0.90	+0.24%
日經225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,409.1	+140.2	+0.32%
US 500	5,930.0	+13.0	+0.22%
美元指數期貨	106.499	+0.356	+0.34%

倫敦布倫特原油	73.66	+0.35	+0.48%
WTI原油	69.62	+0.38	+0.55%
黃金	2,641.55	+10.55	+0.40%
銅	4.1707	+0.0287	+0.69%
天然氣	3.112	+0.114	+3.80%
美國二號棉花	69.68	+0.43	+0.62%
美國大豆	989.50	-8.50	-0.85%

歐元/美元	1.0558	-0.0037	-0.35%
美元/日元	155.74	+1.10	+0.71%
美元/離岸人民幣	7.2483	+0.0140	+0.19%
英鎊/美元	1.2670	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.540	+0.168	+0.52%
美元/港幣	7.7835	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	4.99720	-0.03450	-0.69%

建設銀行	5.990	-0.030	-0.50%
友邦保險	57.40	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.55	-0.10	-0.14%
中國平安	46.60	+0.45	+0.98%
騰訊控股	410.80	+4.60	+1.13%
長和	40.25	-0.05	-0.12%
香港交易所	301.40	+1.00	+0.33%