UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passive II I-B(0P0000ITZI)

瑞士

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1,119.350 -2.140 -0.19%

10/03 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0046159403

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.37B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ITZI 持股

全面的主要持股資訊及 UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passi (0P0000ITZI) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passi 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.360	1.540	0.180
債券	98.240	98.240	0.000
可換股債券	0.400	0.400	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	43.930	42.659
公司	29.728	33.671
證券化	24.702	18.160
現金	1.232	1.550

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 829

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
瑞士20年期國債	CH0015803239	1.32	0.853	+10.36%
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1.31	-	-
瑞士30年期國債	CH0024524966	1.21	0.821	+12.29%
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	1.19	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	1.14	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	1.13	-	-
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	1.06	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	1.03	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	0.99	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0224397171	0.99	-	-

由UBS Fund Management (Switzerland) AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX	5.92B	5.76	-0.10	0.67
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1	5.92B	5.59	-0.27	0.48
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB	5.92B	5.71	-0.15	0.63
UBS CH Institutional Fund Bonds PAX	5.37B	-0.95	0.67	0.34
Global Aggregate Bonds Passiv II IB	3.81B	0.78	-4.49	0.04

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上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.45	0.00	0.00%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,432.2	-480.2	-1.15%
US 500	5,570.9	-43.8	-0.78%
美元指數期貨	103.360	-0.593	-0.57%

倫敦布倫特原油	69.89	+0.02	+0.03%
WTI原油	66.60	+0.57	+0.86%
黃金	2,922.75	+23.35	+0.81%
銅	4.7960	+0.1295	+2.78%
天然氣	4.347	-0.144	-3.21%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,010.00	-4.00	-0.39%

歐元/美元	1.0918	-0.0001	-0.01%
美元/日元	147.79	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2258	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2951	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.900	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7704	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	5.25810	+0.00040	+0.01%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
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滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%