UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passive II I-B(0P0000ITZI)

瑞士

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25/04 - 關閉. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0046159403

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ITZI 持股

全面的主要持股資訊及 UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passi (0P0000ITZI) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passi 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.610	0.700	0.090
債券	99.310	99.310	0.000
可換股債券	0.070	0.070	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	47.801	44.793
公司	26.651	32.113
證券化	24.860	20.103
現金	0.603	1.680

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 765

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1.42	-	-
瑞士30年期國債	CH0024524966	1.27	0.673	-5.28%
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	1.19	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	1.18	-	-
瑞士20年期國債	CH0015803239	1.15	0.684	-7.50%
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	1.11	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	1.10	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	1.05	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0224397171	1.04	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	1.00	-	-

由UBS Fund Management (Switzerland) AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A2	5.36B	-13.13	-4.97	-0.32
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1	5.36B	-0.34	-2.25	0.49
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB	5.36B	-0.32	-2.12	0.64
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX	5.36B	-0.31	-2.07	0.68
UBS CH Institutional Fund Bonds PAX	5.12B	0.48	-2.03	0.69

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上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%