UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland II I-A1(0P00001PCI)

瑞士

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1,127.150 +0.040 +0.00%

13/03 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0015797019

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001PCI歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年3月13日	1,127.150	1,127.150	1,127.150	1,127.150	0.00%
2025年3月12日	1,127.110	1,127.110	1,127.110	1,127.110	-0.11%
2025年3月11日	1,128.370	1,128.370	1,128.370	1,128.370	-0.54%
2025年3月10日	1,134.540	1,134.540	1,134.540	1,134.540	-0.19%
2025年3月7日	1,136.710	1,136.710	1,136.710	1,136.710	0.15%
2025年3月6日	1,135.000	1,135.000	1,135.000	1,135.000	-0.58%
2025年3月5日	1,141.590	1,141.590	1,141.590	1,141.590	-0.97%
2025年3月4日	1,152.800	1,152.800	1,152.800	1,152.800	0.20%
2025年3月3日	1,150.520	1,150.520	1,150.520	1,150.520	-0.49%
2025年2月28日	1,156.200	1,156.200	1,156.200	1,156.200	0.11%
2025年2月27日	1,154.980	1,154.980	1,154.980	1,154.980	0.41%
2025年2月26日	1,150.220	1,150.220	1,150.220	1,150.220	0.23%
2025年2月25日	1,147.580	1,147.580	1,147.580	1,147.580	0.07%
2025年2月24日	1,146.750	1,146.750	1,146.750	1,146.750	0.21%
2025年2月21日	1,144.400	1,144.400	1,144.400	1,144.400	0.03%
2025年2月20日	1,144.020	1,144.020	1,144.020	1,144.020	-0.23%
2025年2月19日	1,146.600	1,146.600	1,146.600	1,146.600	-0.21%
2025年2月18日	1,149.050	1,149.050	1,149.050	1,149.050	-0.22%
2025年2月17日	1,151.540	1,151.540	1,151.540	1,151.540	-0.26%

最高: 1,156.200

最低: 1,127.110

差價: 29.090

平均: 1,143.428

升跌（%）: -2.369

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上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
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美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

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美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
UBS CH Institutio.	1,127.150	+0.040	+0.00%
Independance et E.	779.200	-5.560	-0.71%
BlackRock Index S.	13.038	-0.040	-0.34%