UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Passive II I-X(LP68245651)

瑞士

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1,265.370 +7.700 +0.61%

25/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0228562168

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 89.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68245651 持股

全面的主要持股資訊及 UBS CH Institutional Fund - Bonds USD Inflation-li (LP68245651) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS CH Institutional Fund - Bonds USD Inflation-li 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.890	2.890	0.000
債券	97.110	97.110	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.113	95.171
現金	2.887	0.785

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0%	-	3.94	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	3.64	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	3.61	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	3.60	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	3.54	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	3.45	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	3.35	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	3.25	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	3.17	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	3.12	-	-

由UBS Fund Management (Switzerland) AG發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	UBS CH Investment Fund USD Bonds Pa		1.29B	1.46	-2.44	1.11

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.10	-0.02	-0.01%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,812.0	-48.3	-0.11%
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美元指數期貨	106.510	-0.458	-0.43%

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WTI原油	68.85	+0.08	+0.12%
黃金	2,674.71	+28.41	+1.07%
銅	4.1580	+0.0395	+0.96%
天然氣	3.351	-0.116	-3.35%
美國二號棉花	71.77	+0.09	+0.13%
美國大豆	989.00	+5.00	+0.51%

歐元/美元	1.0515	+0.0029	+0.28%
美元/日元	151.69	-1.41	-0.92%
美元/離岸人民幣	7.2562	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.2597	+0.0029	+0.23%
美元/新臺幣	32.511	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7818	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.12930	+0.04610	+0.91%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%