UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Prime Ausland I-X(0P00001QKX)

瑞士

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1,063.480 -0.250 -0.02%

03/01 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0022466178

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 346.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001QKX 持股

全面的主要持股資訊及 UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Prime Auslan (0P00001QKX) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Prime Auslan 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.530	0.540	0.010
債券	99.470	105.370	5.900

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	42.246	35.498
政府	28.720	42.851
證券化	28.503	20.046
現金	0.531	2.354

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 243

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Corporacion Andina de Fomento 2.4275%	CH1243933590	1.85	-	-
New York Life Global Funding 0.25%	CH0471297959	1.51	-	-
Industrial Bank of Korea 0.0219%	CH0467182439	1.36	-	-
Pacific Life Global Funding II 1.75%	CH1179534990	1.31	-	-
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 0.17%	CH1135555576	1.25	-	-
New York Life Global Funding 0.125%	CH1105672682	1.15	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.7125%	CH1196216993	1.13	-	-
Lloyds Bank plc 1.87%	CH1280994281	1.08	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.2%	CH0522158887	1.04	-	-
European Investment Bank 1.46%	CH1271360591	1.00	-	-

由UBS Fund Management (Switzerland) AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB	5.95B	6.03	-0.34	0.76
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX	5.95B	6.07	-0.29	0.81
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1	5.95B	5.92	-0.46	0.62
UBS CH Institutional Fund Bonds PAB	5.61B	6.01	-0.37	0.72
UBS CH Institutional Fund Bonds PAX	5.61B	6.06	-0.33	0.76

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上證指數	3,230.85	+23.93	+0.75%
新加坡MSCI 期貨	378.12	+2.07	+0.55%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,703.8	-10.4	-0.02%
US 500	5,972.9	-4.0	-0.07%
美元指數期貨	107.855	-0.246	-0.23%

倫敦布倫特原油	76.08	-0.22	-0.29%
WTI原油	73.30	-0.26	-0.35%
黃金	2,653.31	+5.91	+0.22%
銅	4.1830	+0.0215	+0.52%
天然氣	3.539	-0.133	-3.62%
美國二號棉花	68.72	+0.04	+0.06%
美國大豆	986.25	-10.75	-1.08%

歐元/美元	1.0415	+0.0025	+0.24%
美元/日元	157.51	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.3359	-0.0099	-0.13%
英鎊/美元	1.2552	+0.0035	+0.28%
美元/新臺幣	32.705	-0.069	-0.21%
美元/港幣	7.7717	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	4.93450	+0.00250	+0.05%

建設銀行	6.000	-0.030	-0.50%
友邦保險	54.55	-0.70	-1.27%
滙豐控股	75.45	-0.10	-0.13%
中國平安	43.15	-0.75	-1.71%
騰訊控股	378.40	-31.00	-7.57%
長和	41.00	-0.30	-0.73%
香港交易所	284.00	-1.60	-0.56%