UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Prime Ausland I-X(0P00001QKX)

瑞士

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1,055.340 -0.340 -0.03%

13/11 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0022466178

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 363.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001QKX 持股

全面的主要持股資訊及 UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Prime Auslan (0P00001QKX) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Prime Auslan 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.760	2.620	1.860
債券	99.250	112.370	13.120

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	42.234	36.941
政府	27.471	38.986
證券化	29.543	18.350
現金	0.752	2.437

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 239

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Corporacion Andina de Fomento 2.4275%	CH1243933590	1.81	-	-
Industrial Bank of Korea 0.0219%	CH0467182439	1.77	-	-
Pacific Life Global Funding II 1.75%	CH1179534990	1.61	-	-
North American Development Bank 0.25%	CH0278346769	1.50	-	-
New York Life Global Funding 0.25%	CH0471297959	1.48	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.7125%	CH1196216993	1.41	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.401%	CH0465044680	1.19	-	-
New York Life Global Funding 0.125%	CH1105672682	1.10	-	-
Lloyds Bank plc 1.87%	CH1280994281	1.07	-	-
Akademiska Hus AB 0.3%	CH0373945085	1.04	-	-

由UBS Fund Management (Switzerland) AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS CH Institutional Fund Bonds PAB	5.48B	4.26	-0.42	0.66
UBS CH Institutional Fund Bonds PAX	5.48B	4.30	-0.37	0.71
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB	5.84B	-0.32	-2.12	0.64
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX	5.84B	-0.31	-2.07	0.68
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1	5.84B	-0.34	-2.25	0.49

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	367.48	+2.83	+0.78%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,065.1	+106.9	+0.24%
US 500	5,987.3	+1.9	+0.03%
美元指數期貨	106.617	+0.238	+0.22%

倫敦布倫特原油	73.03	+0.75	+1.04%
WTI原油	69.17	+0.74	+1.08%
黃金	2,563.40	-23.10	-0.89%
銅	4.0775	-0.0055	-0.13%
天然氣	2.952	-0.031	-1.04%
美國二號棉花	69.06	+0.16	+0.23%
美國大豆	1,007.00	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0544	-0.0019	-0.18%
美元/日元	155.84	+0.39	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2470	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2679	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.570	+0.100	+0.31%
美元/港幣	7.7812	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%