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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Prime Ausland I-X(0P00001QKX)

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21/11 - 關閉. CHF 貨幣
種類:  基金
市場:  瑞士
發行者:  UBS Fund Management (Switzerland) AG
國際證券識別碼(ISIN):  CH0022466178 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 363.93M
UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Prime Auslan 1,055.990 +0.340 +0.03%

0P00001QKX 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 0.760 2.620 1.860
債券 99.250 112.370 13.120

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
公司 42.234 48.918
政府 27.471 31.417
證券化 29.543 16.151
現金 0.752 2.513

地區配置

  • 北美
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 澳大拉西亞洲
  • 非洲和中東
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 239

短倉數目: 10

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Corporacion Andina de Fomento 2.4275% CH1243933590 1.81 - -
Industrial Bank of Korea 0.0219% CH0467182439 1.77 - -
Pacific Life Global Funding II 1.75% CH1179534990 1.61 - -
North American Development Bank 0.25% CH0278346769 1.50 - -
New York Life Global Funding 0.25% CH0471297959 1.48 - -
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.7125% CH1196216993 1.41 - -
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.401% CH0465044680 1.19 - -
New York Life Global Funding 0.125% CH1105672682 1.10 - -
Lloyds Bank plc 1.87% CH1280994281 1.07 - -
Akademiska Hus AB 0.3% CH0373945085 1.04 - -

由UBS Fund Management (Switzerland) AG發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  UBS CH Institutional Fund Bonds PAB 5.49B 4.26 -0.42 0.66
  UBS CH Institutional Fund Bonds PAX 5.49B 4.30 -0.37 0.71
  UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB 5.87B -0.32 -2.12 0.64
  UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX 5.87B -0.31 -2.07 0.68
  UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1 5.87B -0.34 -2.25 0.49
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