UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) Q(0P00017111)

瑞士

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175.760 -0.100 -0.06%

16/05 - 關閉. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0203271777

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 312.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017111 持股

全面的主要持股資訊及 UBS CH Equity Fund - Small Caps Switzerland CHF Q (0P00017111) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS CH Equity Fund - Small Caps Switzerland CHF Q 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.200	2.290	0.090
股票	97.810	97.810	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.884	20.788
市帳率	2.375	2.961
市銷率	1.115	1.352
市現率	11.224	13.931
股息收益率	2.647	2.315
5 年盈利增長	9.465	11.637

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	29.430	33.391
金融服務	21.370	14.269
科技	17.930	12.402
醫療保健	15.690	17.814
防禦型消費	5.020	9.545
房地產	4.970	4.486
週期性消費	3.680	5.799
基本材料	1.910	5.210

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Inficon Holding	CH0011029946	4.96	1,406.00	+0.43%
Also Holding AG	CH0024590272	4.67	241.50	+2.33%
Comet	CH0360826991	3.90	316.50	0.00%
Banque Cantonale	CH0531751755	3.83	93.60	+0.11%
VZ Holding AG	CH0528751586	3.75	107.60	-1.28%
Cembra Money Bank AG	CH0225173167	3.66	71.85	+1.70%
Valiant	CH0014786500	3.34	109.60	+0.55%
PSP Swiss Property	CH0018294154	3.10	113.20	+0.18%
Softwareone	CH0496451508	3.08	17.00	+0.35%
Vontobel Holding	CH0012335540	3.06	55.90	0.00%

由UBS Fund Management (Switzerland) AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS CH Institutional Fund 2 EquiP2X	8.99B	15.34	7.49	12.79
UBS CH Institutional Fund 2 EquiPAX	4.23B	14.71	6.35	9.94
UBS CH Vitainvest 50 World U	4.42B	2.45	-0.62	2.66
UBS CH Institutional Fund 2 EquUSAX	2.25B	11.99	9.95	12.62
UBS CH Institutional Fund 2 EquiSCX	2.24B	8.10	-1.28	7.33

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
UBS CH Equity Fun.	175.760	-0.100	-0.06%
Allianz Invest Dy.	21.910	+0.100	+0.46%
SWVI	0.001	0.000	0.00%
ATOS	27.00	-1.00	-3.57%
DNN	2.2400	+0.1400	+6.67%
ProFunds Falling .	12.290	0.000	0%
申萬菱信中證軍工指數分級	0.901	+0.015	+1.67%
200986	5.510	0.000	0.00%