UBS (CH) Bond Fund -Bonds CHF Sustainable (CHF) U-X(0P0000OMNF)

瑞士

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10,025.460 -5.320 -0.05%

19/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0111018120

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.43B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000OMNF 持股

全面的主要持股資訊及 UBS CH Bond Fund - CHF Domestic CHF U-X (0P0000OMNF) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS CH Bond Fund - CHF Domestic CHF U-X 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.900	1.940	0.040
債券	97.420	102.920	5.500
可換股債券	0.680	0.680	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	47.502	35.522
政府	24.513	42.787
證券化	25.555	20.042
現金	1.739	2.391

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 710

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Switzerland (Government Of) 0%	CH0440081401	1.72	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	1.44	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0440081393	1.09	-	-
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	0.78	-	-
Geneva (Canton) 0.05%	CH1127263965	0.76	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	0.74	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0.72	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0440081567	0.65	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2%	CH1255924438	0.64	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25%	CH0550413428	0.62	-	-

由UBS Fund Management (Switzerland) AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB	5.94B	6.03	-0.34	0.76
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX	5.94B	6.07	-0.29	0.81
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1	5.94B	5.92	-0.46	0.62
UBS CH Institutional Fund Bonds PAB	5.62B	6.01	-0.37	0.72
UBS CH Institutional Fund Bonds PAX	5.62B	6.06	-0.33	0.76

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
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US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.350	-0.800	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0432	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2915	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%