UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-acc(0P0000NBA8)

盧森堡

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23,113.110 +12.240 +0.05%

27/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0396371030

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 498.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NBA8 持股

全面的主要持股資訊及 UBS Lux Bond SICAV - USD High Yield USD U-X-acc (0P0000NBA8) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS Lux Bond SICAV - USD High Yield USD U-X-acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.250	31.500	31.250
債券	97.520	97.520	0.000
優先股	1.430	1.430	0.000
其他	0.800	0.800	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.667	22.662
市帳率	-	2.390
市銷率	1.447	1.628
市現率	7.977	10.122
股息收益率	0.236	2.178
5 年盈利增長	-	23.151

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	98.484	93.208
衍生工具	0.148	16.116
現金	0.397	3.888
政府	0.166	5.305

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 338

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	1.41	-	-
Bread Financial Holdings Inc 9.75%	-	0.99	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0.90	-	-
Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375%	-	0.88	-	-
Tibco Software Inc 6.5%	-	0.85	-	-
Caesars Entertainment Inc New 8.125%	-	0.85	-	-
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H	LU2741068592	0.80	-	-
Altice France S.A 11.5%	XS2739001019	0.80	-	-
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	-	0.77	-	-
Asgn Incorporated 4.625%	-	0.77	-	-

由UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0313364738	5.22B	-1.08	-1.42	1.80
Focused SICAV High Grade Long Termu	4.36B	-3.46	-3.92	1.48
Focused S High Grade Long Term Bonu	4.36B	-3.46	-3.92	1.48
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	3.78B	1.59	-1.10	6.53
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	3.78B	0.97	-2.74	4.63

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香港恒生指數	18,821.16	-6.19	-0.03%
上證指數	3,109.28	-0.29	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	310.62	-0.18	-0.06%
日經225	38,854.00	-6.50	-0.02%
US 30	38,768.1	-84.8	-0.22%
US 500	5,297.8	-8.2	-0.16%
美元指數期貨	104.640	+0.090	+0.09%

倫敦布倫特原油	84.24	-0.07	-0.08%
WTI原油	80.17	+0.34	+0.43%
黃金	2,358.40	+1.90	+0.08%
銅	4.8632	-0.0138	-0.28%
天然氣	2.824	-0.016	-0.56%
美國二號棉花	82.14	+1.62	+2.01%
美國大豆	1,223.25	-6.75	-0.55%

歐元/美元	1.0848	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.35	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2660	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2753	-0.0007	-0.05%
美元/新臺幣	32.233	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.8116	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04965	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	+0.010	+0.17%
友邦保險	61.65	-0.10	-0.16%
滙豐控股	68.90	0.00	0.00%
中國平安	42.20	0.00	0.00%
騰訊控股	380.20	+2.80	+0.74%
長和	40.00	+0.32	+0.82%
香港交易所	276.40	-2.60	-0.93%