UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc(0P0000MR33)

瑞士

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139.910 +0.070 +0.05%

13/03 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0390864410

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 631.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MR33 持股

全面的主要持股資訊及 UBS Lux Bond SICAV - Global Corporates USD CHF hed (0P0000MR33) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS Lux Bond SICAV - Global Corporates USD CHF hed 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.810	82.060	78.250
債券	94.150	94.370	0.220
可換股債券	1.080	1.080	0.000
優先股	0.960	0.960	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.903	75.094
衍生工具	-0.206	66.241
現金	3.920	21.922
證券化	0.894	6.096
政府	0.596	11.152

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 556

短倉數目: 36

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of America Corp. 3.875%	-	1.03	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.946%	-	0.80	-	-
Bank of America Corp. 5.015%	-	0.80	-	-
Plains All American Pipeline L.P. 5.95%	-	0.70	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 5.561%	-	0.66	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%	-	0.66	-	-
Nanshan Life Pte. Ltd. 5.45%	XS2888260564	0.65	-	-
Raiffeisen Bank International AG 7.375%	XS2785548053	0.59	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.299%	-	0.58	-	-
Banco Santander, S.A. 3.875%	XS2806471368	0.54	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS Bond S Convert Global EUR CHF 3	4.22B	1.27	-0.53	3.65
UBS Bond S Convert Global EUR CHF x	4.22B	1.37	0.05	4.19
UBS Bond S Convert Global EUR CHF p	4.22B	1.05	-1.82	2.26
UBS Bond S Convert Global EUR CHF c	4.22B	2.58	-3.18	3.33
UBS Bond S Global Corporates USD Cb	631.46M	1.78	-2.13	0.42

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
UBS Lux Bond SICA.	139.910	+0.070	+0.05%
AXA World Funds -.	189.940	-0.190	-0.10%
Fondo Mutuo BTG P.	4,466.485	-0.220	-0.00%
Sabadell Euroacci.	23.515	-0.110	-0.47%
Sanlam Namibia Ba.	6.121	-0.004	-0.06%
Nat-Nederlanden C.	70.019	-0.510	-0.72%
Allianz Global In.	9.427	-0.070	-0.69%
Old Mutual UK Mid.	1.78	+0.01	+0.67%