UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc(0P0000MR33)

瑞士

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138.690 -0.350 -0.25%

23/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0390864410

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 628.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MR33 持股

全面的主要持股資訊及 UBS Lux Bond SICAV - Global Corporates USD CHF hed (0P0000MR33) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS Lux Bond SICAV - Global Corporates USD CHF hed 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.110	82.880	78.770
債券	94.850	95.340	0.490
可換股債券	0.920	0.920	0.000
優先股	0.120	0.120	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.848	73.419
衍生工具	0.312	63.586
現金	3.455	19.099
證券化	1.288	7.627
政府	0.180	9.131

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 558

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of America Corp. 3.875%	-	1.00	-	-
Bank of America Corp. 5.015%	-	0.81	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.946%	-	0.80	-	-
Nanshan Life Pte. Ltd. 5.45%	XS2888260564	0.65	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%	-	0.64	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.299%	-	0.58	-	-
Banco Santander, S.A. 3.875%	XS2806471368	0.53	-	-
Oracle Corp. 5.375%	-	0.52	-	-
Morgan Stanley 2.239%	-	0.50	-	-
Willis North America Inc. 5.9%	-	0.50	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS Bond S Convert Global EUR CHF 3	4.38B	4.99	-2.43	3.88
UBS Bond S Convert Global EUR CHF x	4.38B	5.56	-1.86	4.42
UBS Bond S Convert Global EUR CHF p	4.38B	3.73	-3.69	2.49
UBS Bond S Convert Global EUR CHF c	4.38B	4.70	-2.79	3.35
UBS Bond S Global Corporates USD Cb	628.54M	1.59	-3.87	0.59

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上證指數	3,383.01	-10.52	-0.31%
新加坡MSCI 期貨	376.40	+0.80	+0.21%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0408	+0.0010	+0.10%
美元/日元	157.14	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3042	-0.0021	-0.03%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.694	-0.000	-0.00%
美元/港幣	7.7668	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	4.94305	+0.00235	+0.05%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%