UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc(0P0000PXFV)

瑞士

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133.610 +0.060 +0.04%

04/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0390864253

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 573.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PXFV 持股

全面的主要持股資訊及 UBS Lux Bond SICAV - Global Corporates USD CHF hed (0P0000PXFV) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS Lux Bond SICAV - Global Corporates USD CHF hed 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.590	80.270	74.680
債券	93.990	94.150	0.160
可換股債券	0.420	0.420	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.308	82.778
衍生工具	-0.238	62.409
現金	5.826	16.674
證券化	1.288	7.410
政府	0.394	10.041

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 566

短倉數目: 26

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of America Corp. 3.875%	-	1.02	-	-
Bank of America Corp. 0%	-	0.80	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%	-	0.63	-	-
Willis North America Inc. 5.9%	-	0.56	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0%	-	0.56	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5%	-	0.53	-	-
Banco Santander, S.A. 3.875%	XS2806471368	0.53	-	-
Morgan Stanley 0%	-	0.49	-	-
Cisco Systems, Inc. 4.85%	-	0.48	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4%	XS2572996606	0.46	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS Bond S Convert Global EUR CHF c	4.24B	1.84	-4.45	3.01
UBS Bond S Convert Global EUR CHF p	4.24B	2.44	-4.53	2.37
UBS Bond S Convert Global EUR CHF 3	4.24B	3.11	-3.51	3.72
UBS Bond S Convert Global EUR CHF x	4.24B	3.57	-2.95	4.26
UBS Bond S Global Corporates USD Cc	573.53M	2.65	-3.62	0.90

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上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.68	+0.93	+0.27%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,098.2	+303.6	+0.73%
US 500	5,766.1	+53.4	+0.93%
美元指數期貨	103.469	-0.321	-0.31%

倫敦布倫特原油	76.15	+1.07	+1.43%
WTI原油	72.59	+1.12	+1.57%
黃金	2,747.30	+1.10	+0.04%
銅	4.4685	+0.0370	+0.83%
天然氣	2.724	-0.057	-2.05%
美國二號棉花	70.09	+0.16	+0.23%
美國大豆	1,002.75	+5.75	+0.58%

歐元/美元	1.0918	+0.0041	+0.38%
美元/日元	152.01	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.1075	-0.0059	-0.08%
英鎊/美元	1.3010	+0.0053	+0.41%
美元/新臺幣	31.917	-0.020	-0.06%
美元/港幣	7.7708	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	0.05112	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%