UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) U-X Acc(0P0000J40U)

盧森堡

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12,573.860 +10.370 +0.08%

20/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0396345034

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 884.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000J40U 持股

全面的主要持股資訊及 UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR U-X Acc (0P0000J40U) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR U-X Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.570	65.310	57.740
債券	90.150	90.220	0.070
可換股債券	2.290	2.290	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.191	78.394
衍生工具	0.054	11.623
現金	7.411	12.234
政府	2.838	11.701
證券化	0.217	7.740

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 346

短倉數目: 26

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	1.09	-	-
Swedbank AB (publ) 2.875%	XS2930571174	1.04	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25%	XS2050933972	0.99	-	-
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.5%	XS1907122656	0.95	-	-
ENEL Finance International NV 0 17-Jun-2027	XS2353182020	0.94	93.800	-0.12%
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	0.90	-	-
AT&T Inc 3.95%	XS2590758665	0.86	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 1.125%	XS2082818951	0.84	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375%	XS1385945131	0.76	-	-
Alliander N.V. 1.625%	XS1757377400	0.76	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	4.38B	7.27	-0.96	4.61
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	4.38B	7.28	-0.96	4.61
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	4.38B	7.37	-0.86	4.70
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e	4.38B	7.38	-0.86	4.70
UBS Bond S Convert Global EUR P acc	4.38B	6.12	-2.12	3.31

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.27	+2.72	+0.73%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,756.0	-84.3	-0.20%
US 500	5,933.1	+2.2	+0.04%
美元指數期貨	107.860	+0.509	+0.47%

倫敦布倫特原油	72.31	-0.25	-0.34%
WTI原油	69.19	-0.27	-0.39%
黃金	2,630.01	-15.09	-0.57%
銅	4.1143	+0.0138	+0.34%
天然氣	3.461	+0.049	+1.44%
美國二號棉花	69.22	+1.16	+1.70%
美國大豆	975.75	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0402	-0.0027	-0.26%
美元/日元	156.88	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.3081	+0.0175	+0.24%
英鎊/美元	1.2535	-0.0034	-0.27%
美元/新臺幣	32.710	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.7694	-0.0056	-0.07%
日元/港幣	0.04953	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%