UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-X-acc(0P0000SX6I)

瑞士

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196.390 +0.280 +0.14%

20/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0615763983

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.38B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SX6I 持股

全面的主要持股資訊及 UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged (0P0000SX6I) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.690	123.930	119.240
債券	3.350	3.350	0.000
可換股債券	91.960	91.960	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.906	18.461
市帳率	5.610	3.233
市銷率	2.485	2.536
市現率	5.906	12.417
股息收益率	4.429	2.980
5 年盈利增長	6.880	15.124

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.716	96.365
公司	94.789	88.219
現金	5.406	20.027

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 200

短倉數目: 39

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1.49	-	-
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1.39	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1.23	-	-
ON Semiconductor Corp. 0%	-	1.21	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2326891459	1.21	-	-
Western Digital Corp. 3%	-	1.20	-	-
Wolfspeed Inc. 1.875%	-	1.08	-	-
Carnival Corporation 5.75%	-	1.07	-	-
Snap Inc 0.5%	-	1.07	-	-
Itron, Inc. 1.375%	-	1.05	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS Bond S Convert Global EUR CHF 3	4.38B	4.99	-2.43	3.88
UBS Bond S Convert Global EUR CHF p	4.38B	3.73	-3.69	2.49
UBS Bond S Convert Global EUR CHF c	4.38B	4.70	-2.79	3.35
UBS Bond S Global Corporates USD Cb	632.98M	1.59	-3.87	0.59
UBS Bond S Global Corporates USD Cc	632.98M	1.65	-3.81	0.66

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.10	+2.55	+0.69%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,647.0	-193.3	-0.45%
US 500	5,932.7	+1.8	+0.03%
美元指數期貨	107.885	+0.534	+0.50%

倫敦布倫特原油	71.83	-0.73	-1.01%
WTI原油	68.77	-0.69	-0.99%
黃金	2,629.66	-15.44	-0.58%
銅	4.0787	-0.0218	-0.53%
天然氣	3.303	-0.109	-3.19%
美國二號棉花	69.56	+1.50	+2.20%
美國大豆	970.88	-4.12	-0.42%

歐元/美元	1.0403	-0.0026	-0.24%
美元/日元	157.13	+0.72	+0.46%
美元/離岸人民幣	7.3060	+0.0154	+0.21%
英鎊/美元	1.2525	-0.0044	-0.35%
美元/新臺幣	32.709	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.7705	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%