UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) P-acc(0P0000NPGG)

瑞士

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165.330 +0.130 +0.08%

18/06 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0499399144

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.23B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NPGG 持股

全面的主要持股資訊及 UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged (0P0000NPGG) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.960	127.680	122.720
股票	0.180	0.180	0.000
債券	1.380	1.380	0.000
可換股債券	93.480	93.480	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	30.713	19.188
市帳率	10.543	3.733
市銷率	3.054	2.587
市現率	16.284	16.180
股息收益率	1.652	3.023
5 年盈利增長	-	15.230

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	100.000	51.815

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 200

短倉數目: 39

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1.54	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1.52	-	-
Rheinmetall AG 2.25%	DE000A30V8T1	1.43	-	-
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1.41	-	-
ams OSRAM AG 2.125%	DE000A283WZ3	1.07	-	-
Itron, Inc. 1.375%	-	1.06	-	-
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875%	FR001400MA32	1.06	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.06	-	-
Affirm Holdings Inc 0.75%	-	1.05	-	-
Daiwa House Industry Co Ltd. 0%	XS2743016607	1.05	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS Bond S Convert Global EUR CHF 3	4.23B	1.85	3.05	3.25
UBS Bond S Convert Global EUR CHF x	4.23B	2.09	3.65	3.79
UBS Bond S Convert Global EUR CHF c	3.87B	1.33	2.67	2.73
UBS Bond S Global Corporates USD Cb	734.88M	0.99	-0.09	0.44
UBS Bond S Global Corporates USD Cc	734.88M	1.01	-0.03	0.51

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香港恒生指數	23,530.48	+292.74	+1.26%
上證指數	3,359.90	-2.21	-0.07%
新加坡MSCI 期貨	400.75	+0.15	+0.04%
日經225	38,403.23	-85.11	-0.22%
US 30	42,254.3	+82.6	+0.20%
US 500	5,973.8	-7.1	-0.12%
美元指數期貨	98.280	-0.190	-0.19%

倫敦布倫特原油	77.01	-1.84	-2.33%
WTI原油	73.84	+0.34	+0.46%
黃金	3,385.70	-22.40	-0.66%
銅	4.8335	-0.0195	-0.40%
天然氣	3.847	-0.142	-3.56%
美國二號棉花	64.04	-0.80	-1.23%
美國大豆	1,068.00	-6.75	-0.63%

歐元/美元	1.1523	+0.0028	+0.24%
美元/日元	146.10	+0.64	+0.44%
美元/離岸人民幣	7.1780	-0.0081	-0.11%
英鎊/美元	1.3450	-0.0018	-0.13%
美元/新臺幣	29.588	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.8500	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.37315	-0.02325	-0.43%

建設銀行	7.730	+0.250	+3.34%
友邦保險	67.85	+1.10	+1.65%
滙豐控股	92.25	+1.05	+1.15%
中國平安	47.35	+1.35	+2.93%
騰訊控股	505.50	+7.50	+1.51%
長和	47.40	-0.30	-0.63%
香港交易所	392.60	+2.80	+0.72%