UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) F-acc(0P0000Z67A)

盧森堡

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02/05 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0949706286

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 782.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z67A 持股

全面的主要持股資訊及 UBS Lux Bond SICAV - Asian High Yield USD F-acc (0P0000Z67A) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS Lux Bond SICAV - Asian High Yield USD F-acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.760	32.440	23.680
債券	84.460	84.480	0.020
可換股債券	0.280	0.280	0.000
優先股	4.070	4.070	0.000
其他	2.440	2.440	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	72.618	76.111
衍生工具	-0.202	18.625
政府	17.590	9.271
現金	7.553	14.283

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 283

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 0%	XS2229473678	4.07	-	-
Greenko Dutch BV 3.85%	-	2.58	-	-
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc	LU2344566018	2.44	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%	XS2322319638	2.39	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 0%	-	2.36	-	-
NWD Finance (BVI) Limited 0%	XS2348062899	1.90	-	-
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 0%	-	1.77	-	-
Periama Holdings LLC 5.95%	XS2224065289	1.51	-	-
Huarong Finance 2019 Co. Ltd 4.5%	XS2001732283	1.47	-	-
Renew Wind Energy Ap 2 Private Ltd / Ostro Jaisalmer Private Ltd / Ostro Ur	-	1.44	-	-

由UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0313364738	5.28B	0.34	-0.72	1.99
Focused SICAV High Grade Long Termu	4.46B	-0.90	-2.76	1.83
Focused S High Grade Long Term Bonu	4.46B	-0.90	-2.76	1.83
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4.06B	2.57	0.02	6.70
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4.06B	2.49	-1.81	4.79

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.57	+1.02	+0.34%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,717.5	+491.8	+1.29%
US 500	5,123.8	+59.6	+1.18%
美元指數期貨	104.655	-0.523	-0.50%

倫敦布倫特原油	83.73	+0.06	+0.07%
WTI原油	78.93	-0.02	-0.03%
黃金	2,314.30	+4.70	+0.20%
銅	4.5568	+0.0723	+1.61%
天然氣	2.064	+0.029	+1.43%
美國二號棉花	75.96	+0.34	+0.45%
美國大豆	1,209.00	+10.00	+0.83%

歐元/美元	1.0785	+0.0060	+0.56%
美元/日元	152.36	-1.27	-0.83%
美元/離岸人民幣	7.1722	-0.0336	-0.47%
英鎊/美元	1.2595	+0.0064	+0.51%
美元/新臺幣	32.164	-0.213	-0.66%
美元/港幣	7.8117	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	0.05127	+0.00040	+0.79%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%