瑞銀(盧森堡)歐洲可轉換債券基金(0P00000AUX)

盧森堡

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160.790 +0.570 +0.36%

13/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0108060624

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 217.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000AUX 持股

全面的主要持股資訊及 UBS Lux Bond Fund - Convert Europe EUR P-dist (0P00000AUX) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS Lux Bond Fund - Convert Europe EUR P-dist 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.470	26.690	23.220
債券	5.840	5.840	0.000
可換股債券	90.680	90.680	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.265	16.706
市帳率	6.905	3.256
市銷率	3.118	2.034
市現率	20.367	11.218
股息收益率	1.231	2.756
5 年盈利增長	25.619	13.942

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.472	91.032
衍生工具	-0.025	15.075
現金	3.496	4.058

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 113

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Rag-Stiftung 0%	DE000A3E44N7	3.01	-	-
Rheinmetall AG 2.25%	DE000A30V8T1	2.23	-	-
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875%	FR001400MA32	2.11	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	2.06	-	-
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625%	XS2590764127	2.06	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	2.05	-	-
LEG Immobilien SE 0.4%	DE000A289T23	2.04	-	-
Simon Global Development BV 3.5%	XS2713344195	2.01	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	2.00	-	-
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0%	XS2470870366	1.96	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4.38B	1.82	0.91	4.69
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	4.38B	1.83	1.01	4.76
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	4.38B	1.83	1.01	4.76
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	4.38B	1.84	1.11	4.85
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e	4.38B	1.84	1.11	4.85

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.45	+3.90	+0.98%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,588.0	+42.7	+0.10%
US 500	6,124.1	+9.6	+0.16%
美元指數期貨	106.700	+0.125	+0.12%

倫敦布倫特原油	74.88	+0.14	+0.19%
WTI原油	70.86	+0.15	+0.21%
黃金	2,914.10	+13.40	+0.46%
銅	4.6258	-0.0387	-0.83%
天然氣	3.637	-0.088	-2.36%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.77	-0.45	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2606	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.716	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7799	-0.0043	-0.06%
日元/港幣	5.12520	+0.01610	+0.32%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%