UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) K-1 EUR Acc(0P0000KBY2)

盧森堡

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5,390,472 -20157 -0.37%

25/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0415178242

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 247.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KBY2 持股

全面的主要持股資訊及 UBS Lux Bond Fund - Convert Europe EUR K-1-acc (0P0000KBY2) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS Lux Bond Fund - Convert Europe EUR K-1-acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7	46	40
債券	2	2	0
可換股債券	91	91	0

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18	17
市帳率	1	4
市銷率	11	3
市現率	25	14
股息收益率	3	3
5 年盈利增長	4	12

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93	90
衍生工具	0	17
現金	7	4

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 124

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	2.12	-	-
Rag-Stiftung 0%	DE000A2LQRA1	2.09	-	-
Bnp Paribas Issuance Bv 0.00000% 08.12.21-13.12.24	-	2.07	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.5%	XS1750026186	2.04	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 0%	XS2308171383	2.00	-	-
Qiagen NV 1%	XS1908221507	1.94	-	-
Idorsia Limited 2.125%	CH1128004079	1.57	-	-
Sagerpar S.A. 0%	BE6327660591	1.56	-	-
Elm B.V. 3.25%	XS1592282740	1.52	-	-
Nexi SPA 0%	XS2305842903	1.52	-	-

由UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS Bond S Convert Global EUR P acc	3.78B	0.47	-4.48	2.92
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	3.78B	0.49	-4.48	2.93
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	3.78B	0.79	-3.61	3.73
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	3.78B	0.79	-3.61	3.85
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	3.78B	1.11	-2.85	4.84

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香港恒生指數	18,555.00	-266.16	-1.41%
上證指數	3,117.24	+7.66	+0.25%
新加坡MSCI 期貨	310.48	-0.32	-0.10%
日經225	38,743.50	-117.00	-0.30%
US 30	38,739.9	-113.0	-0.29%
US 500	5,291.9	-14.1	-0.27%
美元指數期貨	104.650	+0.111	+0.11%

倫敦布倫特原油	84.11	+0.17	+0.20%
WTI原油	80.09	+0.26	+0.33%
黃金	2,358.50	+2.00	+0.08%
銅	4.8675	-0.0095	-0.19%
天然氣	2.827	-0.013	-0.46%
美國二號棉花	81.94	-0.20	-0.24%
美國大豆	1,223.50	-6.50	-0.53%

歐元/美元	1.0847	-0.0008	-0.07%
美元/日元	157.32	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2654	+0.0020	+0.03%
英鎊/美元	1.2750	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.271	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.8130	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04966	0.00000	0.00%

建設銀行	5.750	-0.090	-1.54%
友邦保險	60.20	-0.26	-0.43%
滙豐控股	68.40	-0.50	-0.73%
中國平安	41.45	-0.75	-1.78%
騰訊控股	376.60	-3.60	-0.95%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	271.60	-4.80	-1.74%