Eurizon AM Sicav High Yield Bond C(0P00016C2C)

盧森堡

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07/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBI Management Company S.A

國際證券識別碼(ISIN): LU1238256322

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 145.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016C2C 持股

全面的主要持股資訊及 UBI SICAV High Yield Bond Class C Inc (0P00016C2C) 的關鍵持股資訊。我們的 UBI SICAV High Yield Bond Class C Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.450	7.550	0.100
股票	0.400	0.400	0.000
債券	91.860	99.910	8.050
可換股債券	0.290	0.290	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.524	11.066
市帳率	-	1.248
市銷率	11.143	1.541
市現率	-	8.018
股息收益率	-	4.443
5 年盈利增長	-	13.285

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	72.136	87.919
政府	20.287	8.350
衍生工具	2.147	48.252
現金	5.009	11.665

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 459

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Argentina Republic Of - Subsecretaria De Financiamiento 4.25%	-	1.02	-	-
Calpine Corporation 5.125%	-	0.97	-	-
United Group B.V. 3.125%	XS2111946930	0.96	-	-
Bellis Finco PLC 4%	XS2303072883	0.83	-	-
Talk Talk Telecom Group PLC 3.875%	XS2121167345	0.83	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5%	-	0.80	-	-
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 9%	-	0.77	-	-
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 3.625%	XS2342057143	0.77	-	-
The Very Group Funding PLC 6.5%	XS2370618618	0.74	-	-
Turkey (Republic of) 4.875%	-	0.73	-	-

由Eurizon Capital S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBI SICAV Globo R EUR Acc	229.26M	-2.91	-3.85	-
UBI SICAV Euro CorpT I	187.81M	0.41	0.02	0.43
UBI SICAV Euro CorpT R	187.81M	0.19	-0.67	-0.26
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	145.12M	-0.34	-2.75	-
UBI SICAV HiYld Bond Class F Acc	145.12M	-0.42	-3.48	-

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.52	+1.82	+0.60%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,494.2	+106.4	+0.27%
US 500	5,219.1	+5.0	+0.10%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.88	-1.00	-1.19%
WTI原油	78.34	-0.92	-1.16%
黃金	2,370.65	+30.35	+1.30%
銅	4.6578	+0.0728	+1.59%
天然氣	2.258	-0.043	-1.87%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.88	+10.88	+0.90%

歐元/美元	1.0771	-0.0010	-0.09%
美元/日元	155.79	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2334	+0.0112	+0.16%
英鎊/美元	1.2528	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.444	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%