Eurizon AM Sicav High Yield Bond C(0P00016C2C)

盧森堡

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5.078 +0.010 +0.10%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBI Management Company S.A

國際證券識別碼(ISIN): LU1238256322

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 127.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016C2C 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.600	85.800	85.200
債券	99.060	99.830	0.770
可換股債券	0.360	0.360	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.524	11.432
市帳率	-	1.224
市銷率	11.143	1.535
市現率	-	8.105
股息收益率	-	4.935
5 年盈利增長	-	11.996

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.419	85.718
現金	0.592	17.163
政府	12.449	8.432

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 340

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.	-	1.31	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1.29	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2638076187	1.16	-	-
Talk Talk Telecom Group PLC	XS2121167345	1.13	-	-
Ecopetrol S.A.	-	1.08	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc.	-	1.05	-	-
Brandywine Operating Partnership L.P.	-	1.01	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.99	-	-
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation	XS2342057143	0.97	-	-
Lottomatica SpA 5.375 01-Jun-2030	XS2824643220	0.95	103.600	0.00%

由Eurizon Capital S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBI SICAV Globo R EUR Acc	194.42M	0.98	-3.69	-
UBI SICAV Euro CorpT I	169.69M	3.69	1.09	0.68
UBI SICAV Euro CorpT R	169.69M	3.15	0.38	-0.02
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	127.74M	5.59	-1.93	-
UBI SICAV High Yield Bond Class I A	127.74M	7.66	-0.39	3.00

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,756.50	+161.00	+0.42%
US 30	42,312.0	+90.1	+0.21%
US 500	5,790.9	+8.1	+0.14%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.10	+0.13	+0.18%
黃金	2,753.40	0.00	0.00%
銅	4.4555	-0.0070	-0.16%
天然氣	2.693	+0.012	+0.45%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0927	-0.0003	-0.03%
美元/日元	151.46	-0.14	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.0963	-0.0056	-0.08%
英鎊/美元	1.3037	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	31.851	-0.061	-0.19%
美元/港幣	7.7721	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	0.05131	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%