Eurizon AM Sicav High Yield Bond I(0P0000JAL7)

盧森堡

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13.029 -0.010 -0.06%

11/09 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBI Management Company S.A

國際證券識別碼(ISIN): LU0393873525

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 130.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JAL7 持股

全面的主要持股資訊及 UBI SICAV - High Yield Bond Class I Acc (0P0000JAL7) 的關鍵持股資訊。我們的 UBI SICAV - High Yield Bond Class I Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.060	88.400	88.340
債券	99.890	102.310	2.420
可換股債券	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.524	10.729
市帳率	-	1.239
市銷率	11.143	1.546
市現率	-	8.044
股息收益率	-	4.840
5 年盈利增長	-	13.213

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.862	85.158
現金	0.062	15.772
政府	13.493	8.806

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 349

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Talk Talk Telecom Group PLC	XS2121167345	1.31	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.	-	1.28	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1.27	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2638076187	1.13	-	-
Ecopetrol S.A.	-	1.11	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc.	-	1.02	-	-
Argentina (Republic Of)	-	1.02	-	-
Brandywine Operating Partnership L.P.	-	0.99	-	-
Lottomatica SpA 5.375 01-Jun-2030	XS2824643220	0.94	0.000	0.00%
Softbank Group Corp.	XS2854422578	0.93	-	-

由Eurizon Capital S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBI SICAV Globo R EUR Acc	208.44M	-0.21	-4.01	-
UBI SICAV Euro CorpT I	177.37M	2.83	0.79	0.60
UBI SICAV Euro CorpT R	177.37M	2.36	0.09	-0.09
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	145.12M	-0.34	-2.75	-
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc	145.12M	-0.34	-2.82	-

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香港恒生指數	17,369.09	+128.70	+0.75%
上證指數	2,704.09	-13.03	-0.48%
新加坡MSCI 期貨	333.32	+0.57	+0.17%
日經225	36,568.00	-287.50	-0.78%
US 30	41,163.0	+66.2	+0.16%
US 500	5,606.6	+10.8	+0.19%
美元指數期貨	101.022	-0.329	-0.32%

倫敦布倫特原油	72.68	+0.71	+0.99%
WTI原油	69.75	+0.78	+1.13%
黃金	2,595.90	+15.30	+0.59%
銅	4.2008	+0.0053	+0.13%
天然氣	2.367	+0.010	+0.42%
美國二號棉花	70.33	-0.05	-0.07%
美國大豆	1,014.75	+3.75	+0.37%

歐元/美元	1.1090	+0.0016	+0.14%
美元/日元	140.67	-1.12	-0.79%
美元/離岸人民幣	7.0985	-0.0206	-0.29%
英鎊/美元	1.3123	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	31.931	-0.160	-0.50%
美元/港幣	7.7981	-0.0051	-0.07%
日元/港幣	0.05543	+0.00040	+0.73%

建設銀行	5.450	+0.090	+1.68%
友邦保險	54.85	-0.30	-0.54%
滙豐控股	67.30	+0.35	+0.52%
中國平安	35.35	+0.50	+1.43%
騰訊控股	374.80	+2.20	+0.59%
長和	41.55	+0.39	+0.95%
香港交易所	224.00	+3.00	+1.36%