Eurizon AM Total Return Moderato(0P000013RD)

米蘭

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7.527 -0.010 -0.11%

25/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: UBI Pramerica SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0003242341

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 407.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000013RD 持股

全面的主要持股資訊及 UBI Pramerica Portafoglio Moderato (0P000013RD) 的關鍵持股資訊。我們的 UBI Pramerica Portafoglio Moderato 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	88.790	88.840	0.050
債券	19.140	54.660	35.520
可換股債券	0.510	0.510	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.602	15.913
市帳率	1.930	2.297
市銷率	1.522	1.602
市現率	9.099	9.530
股息收益率	2.058	2.617
5 年盈利增長	12.245	10.564

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	15.610	6.154
科技	14.520	20.383
金融服務	13.620	14.434
週期性消費	11.250	11.117
工業	10.290	11.605
能源	9.350	4.120
醫療保健	8.510	12.787
防禦型消費	5.800	7.884
通訊服務	5.420	7.069
公用事業	5.380	3.822
房地產	0.260	3.922

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 292

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond I	LU0393873368	3.68	-	-
Euro Bund	DE0009652644	3.19	-	-
Btp Tf 1,7% St51 Eur	IT0005425233	2.64	60.040	+1.47%
United States Treasury Notes	-	2.59	-	-
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00B4613386	2.17	54.41	+0.24%
Eurizon AM Sicav Italian Equity I	LU1238255431	2.11	-	-
Btp Tf 1,85% Mg24 Eur	IT0005246340	1.98	99.92	+0.01%
Italy (Republic Of)	IT0005215246	1.67	-	-
Eurizon AM Sicav Global Inflation Lnkd I	LU1589371407	1.50	-	-
Italy (Republic Of)	IT0003685093	1.33	-	-

由Eurizon Capital SGR SpA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBi Pramerica Obiettivo Stabilit	87.2M	0.00	-2.69	-
UBi Pramerica Obiettivo Controllo	34.22M	1.04	-1.77	-
UBi Pramerica Gol	30.78M	1.76	0.93	-

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%