Eurizon AM Obbligazionario Obiettivo Valore(0P00015JLQ)

米蘭

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4.592 -0.000 0.00%

29/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: UBI Pramerica SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0005075616

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 75.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015JLQ 持股

全面的主要持股資訊及 UBI Pramerica Obbligazionario Obiettivo Valore (0P00015JLQ) 的關鍵持股資訊。我們的 UBI Pramerica Obbligazionario Obiettivo Valore 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	34.650	34.660	0.010
債券	63.810	94.940	31.130
可換股債券	1.530	1.530	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	46.094	46.375
現金	34.652	33.294
公司	18.261	36.212
證券化	0.991	8.014

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 74

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes	-	8.33	-	-
United States Treasury Notes	-	7.29	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	5.92	97.75	0.00%
Italy (Republic Of)	IT0004953417	5.09	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	4.83	98.950	-0.04%
United States Treasury Notes	-	4.82	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001102317	4.71	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001102309	4.68	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005215246	4.63	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005424251	4.56	-	-

由Eurizon Capital SGR SpA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	UBI Pramerica Obbligazioni Globali		305.11M	2.13	-1.93	1.48

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	299.95	-4.80	-1.58%
日經225	38,379.50	+444.74	+1.17%
US 30	37,793.3	-592.8	-1.54%
US 500	5,028.4	-87.8	-1.72%
美元指數期貨	106.180	+0.732	+0.69%

倫敦布倫特原油	85.98	-1.22	-1.40%
WTI原油	81.56	-1.07	-1.29%
黃金	2,298.85	-58.85	-2.50%
銅	4.5473	-0.1292	-2.76%
天然氣	1.962	-0.068	-3.35%
美國二號棉花	78.49	-3.03	-3.72%
美國大豆	1,162.50	-19.50	-1.65%

歐元/美元	1.0669	-0.0050	-0.46%
美元/日元	157.84	+1.51	+0.97%
美元/離岸人民幣	7.2538	+0.0099	+0.14%
英鎊/美元	1.2493	-0.0069	-0.55%
美元/新臺幣	32.621	+0.115	+0.35%
美元/港幣	7.8254	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04957	-0.00050	-1.00%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%