Eurizon AM Euro B.T.(0P00000TXZ)

米蘭

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6.643 +0.020 +0.23%

22/06 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: UBI Pramerica SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0001029690

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 178.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000TXZ 持股

全面的主要持股資訊及 UBI Pramerica Euro BT (0P00000TXZ) 的關鍵持股資訊。我們的 UBI Pramerica Euro BT 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.430	17.430	0.000
債券	81.790	126.070	44.280
可換股債券	0.770	0.770	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	73.434	34.261
現金	17.431	17.410
公司	9.135	49.117

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz	DE0009652669	30.02	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005440679	16.05	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005422487	11.63	-	-
UBI SICAV Euro Corporate Short Term I	LU0476065601	9.82	5.932	+0.10%
Italy (Republic Of)	IT0005412348	8.01	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	6.65	93.67	+0.10%
Spain (Kingdom of)	ES0L02201140	6.00	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02203047	4.00	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	3.70	98.910	-0.04%
Italy .5 15-Jul-2028	IT0005445306	3.24	89.100	+0.28%

由Eurizon Capital SGR SpA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	UBI Pramerica Obbligazioni Globali		305.11M	2.13	-1.93	1.48
	UBi Pramerica Obbligazionario Obiet		75.35M	0.07	-1.12	-

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香港恒生指數	18,207.13	+444.10	+2.50%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.07	+3.07	+1.03%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,058.5	+155.2	+0.41%
US 500	5,051.1	+32.7	+0.65%
美元指數期貨	105.645	+0.017	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.16	+0.72	+0.86%
WTI原油	79.62	+0.62	+0.78%
黃金	2,314.40	+3.40	+0.15%
銅	4.5600	+0.0140	+0.31%
天然氣	1.974	+0.042	+2.17%
美國二號棉花	77.39	+0.88	+1.15%
美國大豆	1,181.12	+11.12	+0.95%

歐元/美元	1.0705	-0.0004	-0.04%
美元/日元	155.46	+0.99	+0.64%
美元/離岸人民幣	7.2308	-0.0030	-0.04%
英鎊/美元	1.2515	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.510	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.8164	-0.0069	-0.09%
日元/港幣	0.05029	-0.00040	-0.79%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%