UBAM - Swiss Equity RC CHF(0P00000XNC)

盧森堡

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375.900 +0.800 +0.21%

09/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBP Asset Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0132643411

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.74B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XNC 持股

全面的主要持股資訊及 UBAM Swiss Equity RC CHF (0P00000XNC) 的關鍵持股資訊。我們的 UBAM Swiss Equity RC CHF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.490	1.600	0.110
股票	98.390	98.390	0.000
優先股	0.100	0.100	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.369	17.862
市帳率	3.904	3.373
市銷率	2.624	2.171
市現率	18.106	14.321
股息收益率	2.409	2.934
5 年盈利增長	20.988	13.267

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	33.870	30.755
金融服務	23.520	20.419
工業	21.920	16.548
防禦型消費	8.730	12.959
基本材料	8.400	8.637
科技	2.240	3.539
週期性消費	1.330	4.994

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
诺华	CH0012005267	7.32	91.09	-0.60%
艾波比有限公司	CH0012221716	6.84	49.25	-1.44%
Roche Holding Participation	CH0012032048	6.44	267.20	-1.69%
雀巢	CH0038863350	6.29	74.04	-1.44%
瑞銀集團	CH0244767585	5.76	29.78	-1.94%
苏黎世金融	CH0011075394	4.98	531.20	-1.63%
Alcon	CH0432492467	4.61	76.88	+0.65%
Sika	CH0418792922	3.74	218.00	+0.37%
龙沙	CH0013841017	3.49	554.00	-0.50%
Swiss Life	CH0014852781	3.14	703.00	-1.26%

由UBP Asset Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBAM Swiss Eq UD CHF	1.74B	9.15	-5.80	-
UBAM Swiss Eq AHC CHF	1.74B	8.51	-6.20	-
UBAM Swiss Eq AHD CHF	1.74B	8.52	-6.20	-
UBAM Swiss Eq IHC CHF	1.74B	8.95	-5.83	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%