UBAM - Global High Yield Solution IHC GBP(0P0000ZDJ7)

倫敦

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172.480 +0.550 +0.32%

20/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: UBP Asset Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0782386667

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.85B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZDJ7 持股

全面的主要持股資訊及 UBAM - Global High Yield Solution IH GBP Acc (0P0000ZDJ7) 的關鍵持股資訊。我們的 UBAM - Global High Yield Solution IH GBP Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	182.060	203.530	21.470

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	115.686	54.681
政府	66.377	9.332
現金	-82.063	374.054

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.5%	-	3.93	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.78	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	3.62	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	3.52	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.41	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	3.35	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	3.10	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	3.05	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2.96	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2.75	-	-

由UBP Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBAM Global High Yield Solution IHg	5.85B	9.99	6.52	4.35
UBAM Global High Yield Solution AHg	5.85B	9.80	6.31	4.14
UBAM Global High Yield Solution UH	5.85B	9.95	6.47	4.30

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.23	+1.63	+0.44%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,881.7	-25.2	-0.06%
US 500	5,978.2	+4.1	+0.07%
美元指數期貨	107.950	+0.143	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.78	+0.46	+0.64%
WTI原油	69.76	+0.52	+0.75%
黃金	2,629.29	+1.09	+0.04%
銅	4.1063	+0.0213	+0.52%
天然氣	3.442	+0.096	+2.87%
美國二號棉花	69.27	-0.15	-0.22%
美國大豆	970.88	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0395	-0.0010	-0.10%
美元/日元	157.13	-0.04	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2999	-0.0071	-0.10%
英鎊/美元	1.2553	+0.0020	+0.16%
美元/新臺幣	32.697	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7675	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	4.94350	+0.00110	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%