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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
債券 | 169.370 | 177.990 | 8.620 |
可換股債券 | 0.100 | 0.100 | 0.000 |
優先股 | 0.580 | 0.580 | 0.000 |
名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
---|---|---|
政府 | 124.932 | 59.662 |
公司 | 44.421 | 44.373 |
衍生工具 | -0.010 | 67.133 |
現金 | -70.041 | 31.706 |
證券化 | 0.600 | 12.756 |
長倉數目: 80
短倉數目: 7
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future Sept 23 | - | 48.22 | - | - | |
US 5YR 202309 | - | 48.09 | - | - | |
Bund Tf 1% Ag25 Eur | DE0001102382 | 10.92 | 97.28 | +0.02% | |
Germany 2.2 13-Apr-2028 | DE000BU25000 | 8.04 | 98.700 | +0.34% | |
Germany 2.8 12-Jun-2025 | DE000BU22015 | 7.84 | 99.550 | +0.11% | |
5 Year Government of Canada Bond Future Sept 23 | - | 5.86 | - | - | |
UBAM Strategic Income ZC USD | LU2351071555 | 5.08 | - | - | |
UBAM Hybrid Bond ZC USD | LU1861454889 | 4.85 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000P2 | 4.06 | - | - | |
Carlsberg Breweries A/S 0.5% | XS1677902162 | 1.71 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBAM Dynamic USD Bond AHC CHF | 1.57B | 1.16 | 0.35 | -0.62 | ||
UBAM Dynamic USD Bond IHC CHF | 1.57B | 1.22 | 0.59 | -0.39 | ||
UBAM Dynamic USD Bond UHC CHF CHF | 1.57B | 2.34 | -0.10 | - | ||
UBAM Corp USD Bond AHC CHF | 579.15M | -0.04 | -3.95 | -0.79 | ||
UBAM Corp USD Bond IHC CHF | 579.15M | -2.84 | -5.74 | - |
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