UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC EUR(0P00015OG0)

盧森堡

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106.337 +0.020 +0.02%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBP Asset Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0946659652

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015OG0歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月8日	106.337	106.337	106.337	106.337	0.02%
2025年1月7日	106.315	106.315	106.315	106.315	0.01%
2025年1月6日	106.304	106.304	106.304	106.304	0.03%
2025年1月3日	106.268	106.268	106.268	106.268	0.02%
2025年1月2日	106.250	106.250	106.250	106.250	0.01%
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2025年1月7日	106.315	106.315	106.315	106.315	0.01%
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2024年12月12日	106.067	106.067	106.067	106.067	0.00%

最高: 106.337

最低: 106.067

差價: 0.270

平均: 106.195

升跌（%）: 0.255

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