UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC EUR(0P00015OWB)

盧森堡

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105.632 +0.020 +0.02%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBP Asset Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0352158918

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015OWB 持股

全面的主要持股資訊及 UBAM Dynamic US Dollar Bond AHC EUR (0P00015OWB) 的關鍵持股資訊。我們的 UBAM Dynamic US Dollar Bond AHC EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.610	17.310	0.700
債券	83.170	99.820	16.650
可換股債券	0.220	0.220	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	99.819	57.472
現金	16.610	26.496

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 194

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Societe Generale S.A. 6.3339%	-	1.58	-	-
HSBC Holdings PLC 6.80973%	-	1.54	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 6.18255%	-	1.36	-	-
Morgan Stanley 6.32525%	-	1.20	-	-
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85%	-	1.13	-	-
UBS Group AG 6.82231%	-	1.10	-	-
Lloyds Banking Group PLC 7.03657%	-	1.10	-	-
Nomura Holdings Inc. 6.13742%	-	1.10	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 6.73925%	-	1.09	-	-
ING Groep N.V. 6.63627%	-	1.09	-	-

由UBP Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBAM Global High Yield Solution Ahe	5.84B	8.52	4.90	3.23
UBAM Global High Yield Solution AHD	5.84B	8.51	4.89	3.22
UBAM Global High Yield Solution Iha	5.84B	8.69	5.09	3.42
UBAM Global High Yield Solution IHe	5.84B	8.70	5.09	3.42
UBAM Global High Yield Solution RH	5.84B	8.21	4.58	2.91

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香港恒生指數	19,066.00	-174.89	-0.91%
上證指數	3,171.63	-39.76	-1.24%
新加坡MSCI 期貨	372.68	-7.82	-2.06%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,554.0	-81.2	-0.19%
US 500	5,896.2	-22.1	-0.37%
美元指數期貨	109.155	+0.151	+0.14%

倫敦布倫特原油	77.49	+0.57	+0.74%
WTI原油	74.49	+0.57	+0.77%
黃金	2,701.21	+10.41	+0.39%
銅	4.3265	+0.0125	+0.29%
天然氣	3.808	+0.101	+2.72%
美國二號棉花	68.59	+0.05	+0.07%
美國大豆	1,004.88	+8.13	+0.82%

歐元/美元	1.0287	-0.0012	-0.12%
美元/日元	158.31	+0.24	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.3520	-0.0021	-0.03%
英鎊/美元	1.2280	-0.0028	-0.23%
美元/新臺幣	32.966	+0.084	+0.25%
美元/港幣	7.7837	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	4.91710	-0.00390	-0.08%

建設銀行	5.920	-0.030	-0.50%
友邦保險	52.50	-0.55	-1.04%
滙豐控股	76.40	+0.80	+1.06%
中國平安	41.15	-1.65	-3.86%
騰訊控股	370.20	-3.20	-0.86%
長和	40.10	-0.40	-0.99%
香港交易所	278.80	-3.20	-1.13%