UB Fixed Income (UCITS)(0P00016XC0)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

114.043 +0.020 +0.02%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: UB Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000167077

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 122.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016XC0 持股

全面的主要持股資訊及 UB Korko Plus (0P00016XC0) 的關鍵持股資訊。我們的 UB Korko Plus 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	20.650	20.650
債券	78.540	78.540
可換股債券	0.810	0.810

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	79.353	56.467
現金	20.648	18.422

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Infineon Technologies AG 2.875%	XS2056730323	2.90	-	-
Stora Enso Oyj 4%	XS2629062568	2.53	-	-
La Poste 3.125%	FR0013331949	2.49	-	-
Kojamo Oyj 1.625%	XS1785356251	2.46	-	-
Erste Group Bank AG 5.125%	XS1961057780	2.45	-	-
Allianz SE 2.241%	DE000A14J9N8	2.45	-	-
Elisa OYJ 1.125%	XS1953833750	2.42	-	-
Nordea Bank ABP 3.5%	XS1725580465	2.41	-	-
Aktia Bank PLC 3.875%	FI4000507371	2.40	-	-
Castellum AB 3.125%	XS2380124227	1.84	-	-

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上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
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美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

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WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
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天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%