UB Fixed Income (UCITS)(0P00016XC0)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

113.702 +0.010 +0.01%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: UB Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000167077

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 122.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016XC0 持股

全面的主要持股資訊及 UB Korko Plus (0P00016XC0) 的關鍵持股資訊。我們的 UB Korko Plus 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.370	7.370
債券	92.210	92.210
可換股債券	0.420	0.420

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.210	56.928
現金	7.373	18.023

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 100

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Stora Enso Oyj 4%	XS2629062568	2.55	-	-
Huhtamaki Oyj 1.625%	FI4000282801	2.47	-	-
Mandatum Life Insurance Company Limited 1.875%	XS2053053273	2.46	-	-
Allianz SE 2.241%	DE000A14J9N8	2.45	-	-
Dufry One B.V. 2.5%	XS1699848914	2.45	-	-
L'Oreal S.A. 3.125%	FR001400HX73	2.44	-	-
Tietoevry Oyj 2%	FI4000440540	2.44	-	-
Infineon Technologies AG 2.875%	XS2056730323	2.44	-	-
La Poste 3.125%	FR0013331949	2.42	-	-
Kojamo Oyj 1.625%	XS1785356251	2.41	-	-

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.20	+0.08	+0.02%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
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美元指數期貨	105.935	-1.033	-0.97%

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黃金	2,665.71	+19.41	+0.73%
銅	4.1475	+0.0290	+0.70%
天然氣	3.224	-0.243	-7.01%
美國二號棉花	71.84	+0.16	+0.22%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0575	+0.0089	+0.85%
美元/日元	150.79	-2.32	-1.51%
美元/離岸人民幣	7.2447	-0.0130	-0.18%
英鎊/美元	1.2679	+0.0111	+0.88%
美元/新臺幣	32.485	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7807	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	5.15985	+0.07665	+1.51%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
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長和	40.50	+0.35	+0.87%
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