UB Infra T(0P00001QOP)

赫爾辛基

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178.597 -0.440 -0.25%

28/06 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: UB Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008810288

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 64.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001QOP 持股

全面的主要持股資訊及 UB Infra Tuotto (0P00001QOP) 的關鍵持股資訊。我們的 UB Infra Tuotto 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.210	3.340	0.130
股票	96.790	96.790	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.833	18.930
市帳率	2.053	2.099
市銷率	1.763	2.012
市現率	8.301	8.415
股息收益率	3.915	3.736
5 年盈利增長	7.528	9.469

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	51.480	41.434
工業	42.870	28.067
房地產	4.040	11.961
能源	1.620	13.781

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
新紀元能源	US65339F1012	2.56	69.90	-1.29%
Getlink	FR0010533075	2.36	15.45	-0.42%
Fraport	DE0005773303	2.34	47.520	-0.88%
公共服務企業	US7445731067	2.33	73.63	-0.10%
Aeroports Paris	FR0010340141	2.32	114.80	-0.09%
Hamburger Hafen Und Logistik	DE000A0S8488	2.29	16.78	0.00%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	2.28	12.245	-0.20%
綜合愛迪生	US2091151041	2.28	88.81	-0.68%
Flughafen Zurich	CH0319416936	2.27	195.80	-0.15%
Canadian National Railway	CA1363751027	2.24	116.69	-1.22%

由UB Rahastoyhtiö Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VISIO Allocator Fund	107.1M	7.84	-3.84	3.93
UB Smart	76.55M	4.86	3.92	4.67
UB Infra Kasvu	64.91M	2.11	4.77	6.27
UB Infra A	64.91M	1.85	4.14	5.63
UB Eurooppa REIT A	42.62M	-0.19	-5.36	2.55

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香港恒生指數	17,770.12	+51.51	+0.29%
上證指數	2,997.01	+2.28	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	315.68	+0.93	+0.30%
日經225	40,095.50	+489.50	+1.24%
US 30	39,072.0	-97.5	-0.25%
US 500	5,456.2	-18.9	-0.35%
美元指數期貨	105.660	+0.073	+0.07%

倫敦布倫特原油	87.19	+0.59	+0.68%
WTI原油	83.98	+0.60	+0.72%
黃金	2,340.40	+1.50	+0.06%
銅	4.4383	+0.0203	+0.46%
天然氣	2.468	-0.010	-0.40%
美國二號棉花	73.47	+0.37	+0.51%
美國大豆	1,155.75	+9.75	+0.85%

歐元/美元	1.0720	-0.0018	-0.17%
美元/日元	161.63	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0019	+0.03%
英鎊/美元	1.2632	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.630	+0.071	+0.22%
美元/港幣	7.8130	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04835	0.00000	0.00%

建設銀行	5.870	+0.100	+1.73%
友邦保險	52.55	-0.45	-0.85%
滙豐控股	68.15	-0.15	-0.22%
中國平安	36.35	+0.95	+2.68%
騰訊控股	369.20	-3.20	-0.86%
長和	38.00	+0.60	+1.60%
香港交易所	248.80	-1.40	-0.56%