UB Finland K(0P00000TK7)

赫爾辛基

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582.426 +5.800 +1.01%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: UB Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008807334

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 22.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000TK7 持股

全面的主要持股資訊及 UB HR Suomi Kasvu (0P00000TK7) 的關鍵持股資訊。我們的 UB HR Suomi Kasvu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.720	2.720	0.000
股票	97.280	97.280	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.246	15.490
市帳率	1.552	1.988
市銷率	0.840	1.107
市現率	9.326	10.195
股息收益率	4.484	4.079
5 年盈利增長	12.248	10.597

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.780	24.416
基本材料	17.120	12.022
科技	12.100	15.684
週期性消費	11.900	11.316
金融服務	10.730	12.249
醫療保健	8.450	7.299
防禦型消費	5.400	5.323
能源	3.930	4.595
通訊服務	3.100	4.313
房地產	2.420	2.373
公用事業	1.070	4.031

地區配置

股票

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Enento Plc	FI4000123195	6.31	17.580	+0.57%
诺基亚芬兰	FI0009000681	6.28	3.999	-0.50%
UPM-Kymmene	FI0009005987	6.15	25.23	-2.59%
Nordea Bank	FI4000297767	4.39	10.560	-0.66%
Kesko	FI0009000202	4.23	19.06	-0.68%
Huhtamaki	FI0009000459	4.01	33.34	-1.65%
Sampo Plc	FI4000552500	3.99	40.12	+0.22%
Neste Oyj	FI0009013296	3.82	14.07	-0.78%
Stora Enso OYJ	FI0009005961	3.65	9.274	-3.23%
Wartsila	FI0009003727	3.55	17.25	-2.93%

由UB Rahastoyhtiö Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VISIO Allocator Fund	110.28M	7.71	-4.76	4.08
UB Smart	85.04M	8.51	3.38	5.98
UB Infra Tuotto	68.59M	5.33	4.79	5.88
UB Infra Kasvu	68.59M	2.11	4.77	6.27
UB Infra A	68.59M	1.85	4.14	5.63

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香港恒生指數	19,301.00	+141.80	+0.74%
上證指數	3,280.26	+20.50	+0.63%
新加坡MSCI 期貨	370.12	0.00	0.00%
日經225	38,092.50	-319.00	-0.83%
US 30	44,867.4	+7.1	+0.02%
US 500	6,019.3	-2.3	-0.04%
美元指數期貨	106.829	-0.139	-0.13%

倫敦布倫特原油	72.35	+0.03	+0.04%
WTI原油	68.80	+0.03	+0.04%
黃金	2,665.91	+19.61	+0.74%
銅	4.1465	+0.0155	+0.38%
天然氣	3.379	-0.103	-2.96%
美國二號棉花	71.49	-0.19	-0.27%
美國大豆	990.38	+7.38	+0.75%

歐元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/日元	152.23	-0.88	-0.57%
美元/離岸人民幣	7.2675	+0.0098	+0.13%
英鎊/美元	1.2570	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.571	+0.073	+0.23%
美元/港幣	7.7823	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.11320	+0.03000	+0.59%

建設銀行	5.820	-0.020	-0.34%
友邦保險	57.55	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.65	+0.10	+0.14%
中國平安	44.70	+0.25	+0.56%
騰訊控股	396.20	+2.40	+0.61%
長和	40.05	-0.10	-0.25%
香港交易所	283.60	-0.20	-0.07%